Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Rokiskio Suris AB Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 3 | 8 | 13 | 11 | 9 | 10 | 11 | 10 | 8 | 5 | 1 | 5 | 8 | 18 | 28 | 32 | 35 |
| Zmiana (%) | 166,23 | 62,44 | -15,81 | -18,77 | 12,98 | 11,49 | -14,06 | -16,36 | -42,52 | -73,97 | 270,25 | 72,99 | 132,63 | 57,01 | 10,73 | 9,69 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 54,29 | 300,07 | -6 406,83 | -328,18 | -137,47 | -231,64 | -507,81 | -686,17 | -1 341,91 | -8 422,52 | 245,86 | 536,43 | 657,81 | 2 365,75 | 8 181,61 | 5 604,98 | 4 450,97 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -9 | -11 | -13 | -13 | -14 | -13 | -13 | -13 | -14 | -11 | -8 | -6 | -3 | -5 | -6 | -8 | -11 |
| Zmiana (%) | 22,70 | 18,50 | 1,23 | 1,22 | -1,93 | -1,97 | 2,22 | 2,17 | -20,40 | -25,62 | -30,47 | -43,82 | 46,79 | 31,88 | 38,69 | 27,90 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -162,64 | -414,29 | 6 452,68 | 397,42 | 207,44 | 303,41 | 584,87 | 940,05 | 2 245,87 | 19 520,72 | -1 627,88 | -667,02 | -265,65 | -602,87 | -1 751,15 | -1 502,58 | -1 391,25 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 12 | 6 | -0 | -1 | -2 | -1 | -1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 2 | -3 | -13 | -22 | -23 | -23 |
| Zmiana (%) | -50,48 | -101,92 | 833,78 | 89,29 | -36,98 | -58,67 | -526,71 | 123,43 | 25,29 | 20,18 | -73,60 | -278,73 | 268,17 | 72,84 | 2,19 | 2,15 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 208,35 | 214,21 | 54,15 | 30,76 | 30,03 | 28,22 | 22,94 | -153,88 | -803,96 | -10 998,20 | 1 482,02 | 230,60 | -292,15 | -1 662,88 | -6 330,46 | -4 002,40 | -2 959,72 |
| Przepływy pieniężne | 6 | 3 | -0 | -3 | -7 | -4 | -2 | -1 | -1 | -0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Zmiana (%) | -51,83 | -107,61 | 1 543,66 | 93,92 | -32,95 | -49,14 | -36,40 | -57,23 | -90,84 | -991,89 | 69,70 | 41,07 | -35,32 | -54,60 | 61,64 | 38,13 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
