Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Kuros Biosciences AG Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -5 | -5 | -5 | -8 | -11 | -9 | -7 | -7 | -7 | -8 | -9 | -6 | -3 | 4 | 2 | 2 | 0 | -0 |
| Zmiana (%) | 8,69 | 7,99 | 55,18 | 35,56 | -18,01 | -21,96 | -0,53 | -0,53 | 10,83 | 9,77 | -29,40 | -56,87 | -231,46 | -32,42 | -31,93 | -76,51 | -218,95 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -38,73 | -82,57 | -2 322,98 | 312,08 | 202,75 | 184,23 | 161,21 | 157,96 | 154,81 | 110,73 | 89,72 | 84,07 | 68,37 | 115,20 | 57,69 | 36,50 | 27,86 | -6 500,00 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 |
| Zmiana (%) | 17,03 | 14,55 | -21,66 | -27,65 | 44,34 | 30,72 | 2,50 | 2,44 | -11,19 | -12,60 | 100,74 | 44,93 | 32,12 | 15,56 | 22,81 | 14,49 | 19,79 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -2,32 | -5,33 | -159,15 | 10,79 | 3,74 | 5,99 | 8,78 | 8,86 | 8,94 | 5,13 | 3,31 | 8,81 | 24,08 | -40,77 | -34,92 | -39,87 | -148,29 | -34 842,86 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 17 | 12 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | -0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Zmiana (%) | -32,08 | -47,22 | -0,14 | -0,14 | -23,40 | -30,55 | -2,16 | -2,20 | -52,77 | -111,74 | -262,40 | 168,47 | 101,99 | 8,53 | 17,78 | -17,98 | -10,83 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 141,18 | 188,11 | 2 586,38 | -223,60 | -107,01 | -90,83 | -70,73 | -68,18 | -65,69 | -20,02 | 1,73 | -3,74 | -18,93 | 49,01 | 39,42 | 43,16 | 115,00 | 20 114,29 |
| Przepływy pieniężne | 12 | 6 | 0 | -3 | -6 | -5 | -5 | -5 | -5 | -7 | -10 | -7 | -4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 |
| Zmiana (%) | -49,02 | -96,16 | -1 255,11 | 108,66 | -9,76 | -10,82 | 1,51 | 1,49 | 54,95 | 35,46 | -24,65 | -46,97 | -178,03 | 34,94 | 7,57 | -69,22 | -99,49 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
