Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Maanshan Iron & Steel Company Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 13 105 | 11 351 | 16 774 | 16 218 | 8 872 | 11 748 | 6 642 | 6 661 | 5 174 | 2 474 | 1 992 | -973 | 1 309 | 2 703 | 961 | 2 533 | 674 | 2 735 | 4 152 | 5 300 |
| Zmiana (%) | -13,39 | 47,78 | -3,32 | -45,29 | 32,41 | -43,47 | 0,29 | -22,33 | -52,18 | -19,50 | -148,84 | -234,57 | 106,43 | -64,45 | 163,63 | -73,40 | 305,97 | 51,77 | 27,66 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -389,82 | -1 491,27 | 1 525,69 | 2 633,13 | -2 730,99 | 6 570,09 | 4 824,14 | 35 460,02 | 1 064,70 | 172,95 | 2 935,34 | 619,33 | 2 082,98 | 378,96 | -129,59 | 441,26 | 1 953,08 | 170,58 | 75,11 | 905,68 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -13 529 | -8 683 | -10 722 | -8 276 | -4 896 | -8 511 | -7 098 | -6 335 | -1 854 | 2 | -561 | -1 836 | -4 369 | -3 937 | -2 793 | -2 762 | -3 709 | -3 858 | -1 489 | -5 881 |
| Zmiana (%) | -35,82 | 23,47 | -22,81 | -40,85 | 73,85 | -16,61 | -10,74 | -70,73 | -100,10 | -30 014,25 | 227,35 | 137,94 | -9,87 | -29,06 | -1,10 | 34,26 | 4,03 | -61,40 | 294,86 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 402,42 | 1 140,83 | -975,17 | -1 343,71 | 1 506,93 | -4 760,00 | -5 155,53 | -33 725,47 | -381,58 | 0,13 | -826,56 | 1 168,83 | -6 950,81 | -552,12 | 376,70 | -481,21 | -10 750,52 | -240,59 | -26,95 | -1 004,95 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -2 789 | -3 444 | -4 900 | -7 270 | -4 312 | -2 943 | 517 | -427 | -2 899 | -1 148 | -1 361 | 2 699 | 3 155 | 2 052 | 1 088 | 792 | 3 056 | 2 695 | 2 868 | 1 162 |
| Zmiana (%) | 23,48 | 42,27 | 48,35 | -40,68 | -31,76 | -117,55 | -182,67 | 578,92 | -60,40 | 18,57 | -298,28 | 16,89 | -34,96 | -46,97 | -27,18 | 285,73 | -11,82 | 6,44 | -59,47 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 82,97 | 452,52 | -445,70 | -1 180,31 | 1 327,33 | -1 645,67 | 375,21 | -2 273,43 | -596,70 | -80,25 | -2 006,14 | -1 718,31 | 5 019,76 | 287,72 | -146,74 | 138,01 | 8 858,20 | 168,04 | 51,89 | 198,63 |
| Przepływy pieniężne | -3 362 | -761 | 1 099 | 616 | -325 | 179 | 138 | 19 | 486 | 1 431 | 68 | -157 | 63 | 713 | -741 | 574 | 34 | 1 604 | 5 527 | 585 |
| Zmiana (%) | -77,36 | -244,45 | -43,98 | -152,75 | -155,04 | -23,00 | -86,36 | 2 486,69 | 194,41 | -95,26 | -331,50 | -140,01 | 1 034,65 | -203,97 | -177,42 | -93,99 | 4 548,28 | 244,66 | -89,41 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
