Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
ALCONIX Corporation Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -901 | -3 329 | -3 333 | 226 | 8 261 | 15 215 | 7 363 | 7 003 | 12 636 | 2 424 |
| Zmiana (%) | 269,48 | 0,12 | -106,78 | 3 555,31 | 84,18 | -51,61 | -4,89 | 80,44 | -80,82 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -30,92 | 5 739,66 | 60,58 | -175,19 | 106,75 | -249,71 | -107,66 | -360,98 | -3 159,00 | 79,95 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 817 | -3 257 | -4 467 | -7 045 | -5 985 | -2 622 | -3 893 | -4 705 | -4 936 | -3 218 |
| Zmiana (%) | 79,25 | 37,15 | 57,71 | -15,05 | -56,19 | 48,47 | 20,86 | 4,91 | -34,81 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -62,35 | 5 615,52 | 81,19 | 5 461,24 | -77,34 | 43,03 | 56,92 | 242,53 | 1 234,00 | -106,13 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 5 084 | 5 760 | 757 | 5 896 | 5 301 | -19 281 | -11 196 | -4 799 | -7 108 | 3 341 |
| Zmiana (%) | 13,30 | -86,86 | 678,86 | -10,09 | -463,72 | -41,93 | -57,14 | 48,11 | -147,00 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 174,47 | -9 931,03 | -13,76 | -4 570,54 | 68,50 | 316,45 | 163,71 | 247,37 | 1 777,00 | 110,19 |
| Przepływy pieniężne | 2 914 | -58 | -5 502 | -129 | 7 739 | -6 093 | -6 839 | -1 940 | -400 | 3 032 |
| Zmiana (%) | -101,99 | 9 386,21 | -97,66 | -6 099,22 | -178,73 | 12,24 | -71,63 | -79,38 | -858,00 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
