Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Talgo, S.A. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -65 | 30 | -67 | -25 | -6 | 14 | -51 | -116 | -127 | -138 | -124 | -111 | -87 | -64 | -80 | -96 |
| Zmiana (%) | -145,77 | -325,72 | -62,26 | -77,77 | -349,88 | -462,59 | 127,58 | 9,69 | 8,84 | -9,91 | -11,00 | -21,06 | -26,68 | 24,67 | 19,79 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 102,94 | 120,15 | 85,33 | 185,80 | 90,27 | 1 214,55 | 123,35 | 138,42 | 225,24 | 474,59 | 271,87 | 177,37 | 304,87 | -1 260,17 | -115,95 | -72,11 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -19 | -11 | -20 | -22 | -23 | -23 | -21 | -19 | -26 | -33 | -41 | -49 | -48 | -47 | -46 | -45 |
| Zmiana (%) | -41,94 | 75,10 | 14,34 | 0,87 | 0,87 | -9,17 | -10,09 | 39,65 | 28,39 | 22,84 | 18,59 | -1,42 | -1,44 | -2,83 | -2,91 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 30,60 | -45,30 | 24,96 | 164,64 | 363,01 | -1 971,52 | 50,16 | 22,24 | 46,07 | 114,51 | 89,44 | 77,75 | 166,89 | -927,25 | -66,50 | -33,52 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 21 | 6 | 8 | 33 | 21 | 9 | 30 | 51 | 97 | 143 | 120 | 98 | 107 | 117 | 195 | 273 |
| Zmiana (%) | -70,59 | 30,02 | 311,65 | -36,35 | -57,10 | 229,54 | 69,65 | 90,77 | 47,58 | -15,84 | -18,82 | 9,74 | 8,87 | 67,08 | 40,15 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -33,54 | 25,15 | -10,29 | -244,36 | -339,98 | 785,37 | -72,49 | -60,64 | -171,62 | -490,35 | -262,41 | -156,15 | -373,12 | 2 290,16 | 282,39 | 205,47 |
| Przepływy pieniężne | -63 | 25 | -78 | -14 | -6 | 1 | -41 | -84 | -56 | -29 | -46 | -62 | -29 | 5 | 69 | 133 |
| Zmiana (%) | -139,22 | -417,83 | -82,67 | -54,25 | -118,57 | -3 670,13 | 102,80 | -32,59 | -48,35 | 57,27 | 36,41 | -54,07 | -117,74 | 1 254,98 | 92,62 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
