Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Samsung SDI Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 2 097 931 | 2 268 113 | 2 176 027 | 2 668 144 | 2 628 660 | 2 557 892 | 2 641 096 | 2 371 810 | 2 738 861 | 2 341 396 | 2 103 522 | 1 253 352 | 31 679 | -87 644 | -137 613 | 392 400 | 1 188 566 | 835 931 | 792 386 | 705 306 |
| Zmiana (%) | 8,11 | -4,06 | 22,62 | -1,48 | -2,69 | 3,25 | -10,20 | 15,48 | -14,51 | -10,16 | -40,42 | -97,47 | -376,66 | 57,01 | -385,15 | 202,90 | -29,67 | -5,21 | -10,99 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 664,93 | 466,35 | 279,08 | 391,87 | 406,47 | 185,70 | 915,21 | 372,74 | -524,76 | -130,54 | -193,02 | -243,92 | -12,52 | -40,89 | -38,16 | -31,26 | 618,80 | 305,61 | -236,99 | 183,25 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 795 722 | -1 888 149 | -1 949 533 | -2 415 194 | -2 517 592 | -2 346 884 | -2 946 236 | -3 438 131 | -4 312 428 | -4 245 123 | -4 104 845 | -2 461 973 | -2 878 535 | -3 691 831 | -4 919 660 | -6 270 688 | -5 963 046 | -4 345 730 | -1 998 634 | -1 632 228 |
| Zmiana (%) | 5,15 | 3,25 | 23,89 | 4,24 | -6,78 | 25,54 | 16,70 | 25,43 | -1,56 | -3,30 | -40,02 | 16,92 | 28,25 | 33,26 | 27,46 | -4,91 | -27,12 | -54,01 | -18,33 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -569,14 | -388,23 | -250,03 | -354,71 | -389,30 | -170,38 | -1 020,94 | -540,32 | 826,26 | 236,67 | 376,66 | 479,14 | 1 137,32 | -1 722,36 | -1 364,27 | 499,59 | -3 104,53 | -1 588,75 | 597,76 | -424,07 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 19 931 | 48 609 | 582 723 | 441 715 | 466 926 | 1 136 529 | 628 699 | 1 707 487 | 1 154 722 | 234 169 | 902 661 | 685 718 | 2 546 915 | 4 205 844 | 5 544 390 | 4 885 949 | 5 367 739 | 3 774 277 | 864 807 | 1 156 354 |
| Zmiana (%) | 143,88 | 1 098,81 | -24,20 | 5,71 | 143,41 | -44,68 | 171,59 | -32,37 | -79,72 | 285,47 | -24,03 | 271,42 | 65,13 | 31,83 | -11,88 | 9,86 | -29,69 | -77,09 | 33,71 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 6,32 | 9,99 | 74,74 | 64,87 | 72,20 | 82,51 | 217,86 | 268,34 | -221,24 | -13,06 | -82,83 | -133,45 | -1 006,30 | 1 962,16 | 1 537,51 | -389,27 | 2 794,60 | 1 379,83 | -258,65 | 300,44 |
| Przepływy pieniężne | 315 514 | 486 354 | 779 718 | 680 883 | 646 698 | 1 377 429 | 288 580 | 636 317 | -521 924 | -1 793 692 | -1 089 810 | -513 827 | -253 098 | 214 348 | 360 607 | -1 255 162 | 192 076 | 273 532 | -334 354 | 384 893 |
| Zmiana (%) | 54,15 | 60,32 | -12,68 | -5,02 | 112,99 | -79,05 | 120,50 | -182,02 | 243,67 | -39,24 | -52,85 | -50,74 | -184,69 | 68,23 | -448,07 | -115,30 | 42,41 | -222,24 | -215,12 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
