Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Tokyo Metro Co., Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 83 295 | 88 177 | 136 227 | 123 544 | 128 449 | 133 764 |
| Zmiana (%) | 5,86 | 54,49 | -9,31 | 3,97 | 4,14 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 203,93 | -388,75 | 732,80 | -730,90 | -680,06 | -2 440,06 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -99 500 | -269 674 | -84 938 | -89 504 | -97 916 | -87 400 |
| Zmiana (%) | 171,03 | -68,50 | 5,38 | 9,40 | -10,74 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -243,61 | 1 188,93 | -456,90 | 529,52 | 518,40 | 1 594,31 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 57 049 | 158 814 | -32 698 | -50 943 | -49 421 | -51 846 |
| Zmiana (%) | 178,38 | -120,59 | 55,80 | -2,99 | 4,91 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 139,68 | -700,18 | -175,89 | 301,38 | 261,65 | 945,75 |
| Przepływy pieniężne | 40 844 | -22 682 | 18 590 | -16 903 | -18 888 | -5 482 |
| Zmiana (%) | -155,53 | -181,96 | -190,93 | 11,74 | -70,98 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
