Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
OMV Petrom S.A. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 5 630 | 6 228 | 6 997 | 8 485 | 10 721 | 11 592 | 11 337 | 13 357 | 10 023 | 9 845 | 10 114 | 8 442 | 9 085 | 8 008 | 6 465 | 6 140 | 7 097 | 7 354 | 9 000 | 8 990 |
| Zmiana (%) | 10,63 | 12,34 | 21,27 | 26,35 | 8,13 | -2,21 | 17,82 | -24,96 | -1,78 | 2,73 | -16,53 | 7,62 | -11,86 | -19,26 | -5,02 | 15,58 | 3,63 | 22,38 | -0,11 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 363,08 | 275,93 | 246,25 | 196,05 | 184,47 | 295,22 | 288,21 | 251,06 | 1 273,26 | 438,41 | -1 102,38 | -362,93 | -812,48 | -188,56 | -156,91 | -122,12 | -127,41 | -212,69 | -446,31 | -354,63 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -2 133 | -2 026 | -2 253 | -2 254 | -2 782 | -2 967 | -3 104 | -3 745 | -4 594 | -5 513 | -5 730 | -5 454 | -4 566 | -4 736 | -5 771 | -6 249 | -7 478 | -7 527 | -6 432 | -6 820 |
| Zmiana (%) | -4,99 | 11,18 | 0,03 | 23,46 | 6,63 | 4,64 | 20,66 | 22,67 | 19,99 | 3,93 | -4,82 | -16,27 | 3,71 | 21,86 | 8,28 | 19,67 | 0,65 | -14,55 | 6,04 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -137,55 | -89,77 | -79,29 | -52,07 | -47,87 | -75,55 | -78,92 | -70,40 | -583,63 | -245,49 | 624,52 | 234,46 | 408,36 | 111,52 | 140,07 | 124,28 | 134,25 | 217,67 | 318,93 | 269,03 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -1 918 | -1 920 | -1 914 | -1 904 | -2 133 | -4 709 | -4 300 | -4 291 | -4 639 | -2 081 | -5 300 | -5 316 | -5 639 | -7 515 | -4 818 | -4 920 | -5 189 | -3 289 | -4 585 | -4 709 |
| Zmiana (%) | 0,07 | -0,30 | -0,50 | 11,98 | 120,82 | -8,68 | -0,23 | 8,12 | -55,13 | 154,63 | 0,30 | 6,08 | 33,26 | -35,89 | 2,12 | 5,47 | -36,62 | 39,40 | 2,71 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -123,72 | -85,05 | -67,36 | -44,00 | -36,69 | -119,92 | -109,33 | -80,65 | -589,31 | -92,69 | 577,69 | 228,53 | 504,27 | 176,95 | 116,94 | 97,85 | 93,16 | 95,11 | 227,34 | 185,75 |
| Przepływy pieniężne | 1 551 | 2 257 | 2 841 | 4 328 | 5 812 | 3 927 | 3 933 | 5 320 | 787 | 2 246 | -917 | -2 326 | -1 118 | -4 247 | -4 120 | -5 028 | -5 570 | -3 458 | -2 017 | -2 535 |
| Zmiana (%) | 45,57 | 25,88 | 52,32 | 34,28 | -32,44 | 0,17 | 35,26 | -85,20 | 185,27 | -140,85 | 153,53 | -51,93 | 279,76 | -2,98 | 22,04 | 10,77 | -37,92 | -41,68 | 25,71 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
