Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Xilam Animation Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 23 | 24 | 25 | 24 | 23 | 27 | 31 | 32 | 17 | 17 | 18 |
| Zmiana (%) | 4,36 | 4,18 | -4,33 | -4,53 | 18,44 | 15,57 | 1,92 | -45,84 | 1,14 | 1,13 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -663,03 | -1 329,62 | -17 658,87 | 2 913,82 | 1 280,52 | 1 049,46 | 927,23 | -631,72 | -2 026,30 | -966,31 | -639,32 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -29 | -30 | -31 | -29 | -27 | -26 | -25 | -19 | -9 | -12 | -14 |
| Zmiana (%) | 3,32 | 3,22 | -6,20 | -6,61 | -5,14 | -5,42 | -22,24 | -51,60 | 25,27 | 20,17 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 849,57 | 1 686,73 | 22 194,33 | -3 590,52 | -1 543,41 | -1 013,09 | -732,53 | 380,74 | 1 091,27 | 644,56 | 506,77 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 3 | 5 | 6 | 7 | 7 | 2 | -3 | -18 | -9 | -7 | -6 |
| Zmiana (%) | 53,22 | 34,74 | 4,93 | 4,70 | -70,48 | -238,79 | 530,72 | -50,00 | -15,22 | -17,95 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -87,12 | -256,50 | -4 405,67 | 797,37 | 384,29 | 78,49 | -83,29 | 351,15 | 1 039,74 | 415,62 | 223,10 |
| Przepływy pieniężne | -3 | -2 | -0 | 1 | 2 | 3 | 3 | -5 | -1 | -2 | -3 |
| Zmiana (%) | -47,96 | -92,16 | -679,79 | 117,25 | 44,51 | 30,80 | -249,60 | -83,11 | 112,09 | 52,85 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
