Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Xerox Holdings Corporation Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 672 | 666 | 629 | 578 | 279 | 171 | 159 | 171 | 351 | 483 | 686 | 529 | 557 | 549 | 511 | 501 | 367 | 367 | 224 | 169 |
| Zmiana (%) | -0,89 | -5,56 | -8,11 | -51,73 | -38,71 | -7,02 | 7,55 | 105,26 | 37,61 | 42,03 | -22,89 | 5,29 | -1,44 | -6,92 | -1,96 | -26,75 | 0,00 | -38,96 | -24,55 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -605,41 | -64,35 | -80,43 | -82,57 | -28,59 | -13,56 | -20,65 | -16,07 | -53,34 | -125,78 | -131,42 | 705,33 | -3 094,44 | -2 033,33 | 3 650,00 | -131,15 | 84,56 | -667,27 | -339,39 | 68,42 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -86 | -77 | -85 | -143 | -75 | -126 | -78 | -20 | -38 | 20 | -5 | -5 | -2 | -34 | -198 | -175 | -191 | -866 | -698 | -728 |
| Zmiana (%) | -10,47 | 10,39 | 68,24 | -47,55 | 68,00 | -38,10 | -74,36 | 90,00 | -152,63 | -125,00 | -0,00 | -60,00 | 1 600,00 | 482,35 | -11,62 | 9,14 | 353,40 | -19,40 | 4,30 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 77,48 | 7,44 | 10,87 | 20,43 | 7,68 | 9,99 | 10,13 | 1,88 | 5,78 | -5,21 | 0,96 | -6,67 | 11,11 | 125,93 | -1 414,29 | 45,81 | -44,01 | 1 574,55 | 1 057,58 | -294,74 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -731 | -1 633 | -1 310 | -1 141 | -1 150 | -1 272 | -822 | -1 178 | -960 | -886 | -1 202 | -436 | -552 | -532 | -271 | -691 | 263 | 455 | 404 | 805 |
| Zmiana (%) | 123,39 | -19,78 | -12,90 | 0,79 | 10,61 | -35,38 | 43,31 | -18,51 | -7,71 | 35,67 | -63,73 | 26,61 | -3,62 | -49,06 | 154,98 | -138,06 | 73,00 | -11,21 | 99,26 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 658,56 | 157,78 | 167,52 | 163,00 | 117,83 | 100,87 | 106,75 | 110,71 | 145,90 | 230,73 | 230,27 | -581,33 | 3 066,67 | 1 970,37 | -1 935,71 | 180,89 | 60,60 | -827,27 | -612,12 | 325,91 |
| Przepływy pieniężne | -111 | -1 035 | -782 | -700 | -976 | -1 261 | -770 | -1 064 | -658 | -384 | -522 | 75 | -18 | -27 | 14 | -382 | 434 | -55 | -66 | 247 |
| Zmiana (%) | 832,43 | -24,44 | -10,49 | 39,43 | 29,20 | -38,94 | 38,18 | -38,16 | -41,64 | 35,94 | -114,37 | -124,00 | 50,00 | -151,85 | -2 828,57 | -213,61 | -112,67 | 20,00 | -474,24 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
