Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Cardiff Oncology, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -19 | -21 | -23 | -27 | -30 | -32 | -34 | -32 | -33 | -33 | -31 | -30 | -32 | -35 | -38 | -43 | -42 | -42 | -38 | -37 |
| Zmiana (%) | 10,29 | 10,91 | 18,95 | 8,74 | 6,78 | 6,29 | -4,70 | 1,36 | 1,44 | -6,79 | -2,98 | 7,00 | 7,79 | 9,05 | 13,41 | -2,11 | 0,90 | -10,18 | -1,33 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 109,67 | 89,39 | 19,36 | -508,44 | -286,97 | -573,13 | -767,94 | 640,12 | 2 046,80 | 951,15 | -581,90 | -823,07 | -522,93 | 1 574,72 | -126,42 | -786,22 | 284,33 | 1 454,46 | 111,54 | 240,61 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -131 | -123 | -131 | -1 | 25 | 22 | 38 | 27 | 31 | 30 | 36 | 34 | 36 | 23 | 14 | -5 | -24 | -5 | 1 | 19 |
| Zmiana (%) | -6,27 | 7,12 | -98,94 | -1 911,85 | -11,44 | 70,80 | -28,91 | 14,29 | -4,33 | 22,06 | -7,44 | 7,55 | -36,79 | -39,73 | -140,01 | 345,92 | -80,01 | -127,41 | 1 329,43 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 762,28 | 528,02 | 110,43 | -25,83 | 242,88 | 402,29 | 866,24 | -538,63 | -1 942,11 | -851,15 | 681,90 | 920,13 | 587,62 | -1 037,72 | 46,04 | -101,01 | 166,41 | 168,65 | -3,95 | -123,36 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 133 | 120 | 35 | 34 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 54 | 54 | 52 | 44 | 3 | 3 | |
| Zmiana (%) | -9,30 | -70,52 | -3,56 | -56,23 | 0,50 | -99,50 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 1 923,36 | 343,05 | 460,68 | -0,19 | -3,83 | -14,34 | -94,16 | 3,95 | |||
| % przepływu środków pieniężnych | -771,95 | -517,41 | -29,78 | 634,27 | 144,09 | 270,84 | 1,70 | -1,49 | -4,70 | -0,00 | 2,94 | 35,31 | -436,99 | 180,38 | 987,24 | -350,74 | -1 523,11 | -7,59 | -17,25 | |
| Przepływy pieniężne | -17 | -23 | -119 | 5 | 10 | 6 | 4 | -5 | -2 | -3 | 5 | 4 | 6 | -2 | 30 | 5 | -15 | -3 | -34 | -16 |
| Zmiana (%) | 35,32 | 412,21 | -104,53 | 92,65 | -46,53 | -20,68 | -214,33 | -68,30 | 118,30 | -252,35 | -31,41 | 68,42 | -135,80 | -1 458,31 | -81,76 | -370,68 | -80,27 | 1 071,20 | -54,26 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
