Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Cable One, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 650 | 706 | 704 | 729 | 710 | 744 | 738 | 711 | 716 | 680 | 663 | 666 | 652 | 648 | 664 | 616 | 605 | 585 | 563 | 565 |
| Zmiana (%) | 8,60 | -0,19 | 3,51 | -2,64 | 4,80 | -0,78 | -3,65 | 0,73 | -5,10 | -2,44 | 0,45 | -2,10 | -0,60 | 2,46 | -7,29 | -1,72 | -3,25 | -3,77 | 0,34 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -335,66 | -519,66 | -378,46 | -62,36 | -420,03 | -318,13 | -425,01 | -429,84 | -600,71 | -4 225,45 | -2 667,51 | 8 325,62 | 1 598,95 | -4 989,42 | -1 811,69 | -998,80 | -1 243,99 | -975,82 | -65 351,04 | 3 422,84 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -2 883 | -2 878 | -2 472 | -2 515 | -581 | -564 | -448 | -439 | -433 | -345 | -342 | -311 | -305 | -371 | -564 | -551 | -532 | -401 | -154 | -122 |
| Zmiana (%) | -0,17 | -14,12 | 1,74 | -76,90 | -2,83 | -20,57 | -1,99 | -1,53 | -20,20 | -0,96 | -8,99 | -1,94 | 21,76 | 51,94 | -2,38 | -3,40 | -24,69 | -61,54 | -21,18 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 489,15 | 2 119,21 | 1 328,04 | 215,08 | 343,68 | 241,37 | 258,14 | 265,57 | 362,81 | 2 145,98 | 1 375,26 | -3 889,04 | -748,12 | 2 859,62 | 1 539,76 | 893,87 | 1 094,32 | 668,21 | 17 885,96 | -735,94 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 2 039 | 2 036 | 1 581 | 616 | -298 | -413 | -463 | -437 | -403 | -351 | -346 | -347 | -306 | -290 | -136 | -126 | -121 | -245 | -410 | -427 |
| Zmiana (%) | -0,15 | -22,35 | -61,02 | -148,35 | 38,69 | 12,13 | -5,66 | -7,84 | -12,98 | -1,28 | 0,24 | -11,74 | -5,40 | -52,93 | -7,35 | -3,86 | 101,35 | 67,67 | 4,19 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 053,49 | -1 499,55 | -849,58 | -52,72 | 176,35 | 176,77 | 266,87 | 264,28 | 337,90 | 2 179,47 | 1 392,25 | -4 336,58 | -750,84 | 2 229,81 | 371,93 | 204,92 | 249,67 | 407,61 | 47 565,08 | -2 586,90 |
| Przepływy pieniężne | -194 | -136 | -186 | -1 169 | -169 | -234 | -174 | -165 | -119 | -16 | -25 | 8 | 41 | -13 | -37 | -62 | -49 | -60 | -1 | 17 |
| Zmiana (%) | -29,85 | 37,05 | 528,20 | -85,55 | 38,36 | -25,73 | -4,73 | -27,92 | -86,51 | 54,54 | -132,18 | 409,74 | -131,85 | 182,18 | 68,16 | -21,09 | 23,33 | -98,56 | -2 015,66 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
