Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Altarea SCA Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 213 | 214 | 214 | 246 | 278 | 237 | 197 | 244 | 292 | 311 | 330 | 229 | 127 | 280 | 432 | 452 | 471 | 303 | 135 |
| Zmiana (%) | 0,19 | 0,19 | 14,98 | 13,03 | -14,64 | -17,14 | 24,30 | 19,55 | 6,53 | 6,13 | -30,83 | -44,58 | 120,60 | 54,67 | 4,48 | 4,28 | -35,63 | -55,34 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -194,35 | 186,79 | 63,24 | 178,04 | -448,55 | -63,65 | -28,76 | -43,73 | -67,32 | -89,37 | -125,81 | -126,26 | -127,46 | 5 224,30 | 392,64 | -3 570,36 | -347,86 | -113,30 | -33,87 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 154 | 142 | 131 | 157 | 182 | 156 | 130 | 70 | 9 | 29 | 49 | 25 | 1 | -10 | -21 | -6 | 8 | -51 | -111 |
| Zmiana (%) | -7,29 | -7,86 | 19,38 | 16,24 | -14,32 | -16,72 | -46,54 | -87,05 | 220,00 | 68,75 | -48,56 | -94,40 | -789,29 | 114,51 | -70,05 | -233,87 | -718,67 | 116,16 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -140,11 | 124,62 | 38,80 | 113,42 | -293,87 | -41,86 | -19,01 | -12,43 | -2,07 | -8,27 | -18,50 | -13,81 | -1,41 | -180,37 | -18,80 | 49,01 | -6,13 | 19,19 | 27,76 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -477 | -242 | -7 | -265 | -522 | -766 | -1 011 | -873 | -736 | -689 | -642 | -435 | -228 | -264 | -302 | -458 | -615 | -518 | -422 |
| Zmiana (%) | -49,28 | -97,15 | 3 734,78 | 97,39 | 46,75 | 31,85 | -13,61 | -15,75 | -6,38 | -6,81 | -32,28 | -47,66 | 16,26 | 13,99 | 51,92 | 34,18 | -15,66 | -18,57 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 434,46 | -211,41 | -2,04 | -191,46 | 842,42 | 205,51 | 147,77 | 156,18 | 169,42 | 197,65 | 244,31 | 240,07 | 228,87 | -4 943,93 | -273,84 | 3 620,95 | 453,91 | 193,70 | 105,58 |
| Przepływy pieniężne | -110 | 114 | 338 | 138 | -62 | -373 | -684 | -559 | -434 | -348 | -263 | -181 | -99 | 5 | 110 | -13 | -135 | -268 | -400 |
| Zmiana (%) | -204,24 | 195,93 | -59,16 | -144,86 | 501,53 | 83,38 | -18,26 | -22,33 | -19,75 | -24,61 | -31,08 | -45,10 | -105,38 | 1 957,94 | -111,49 | 970,36 | 97,64 | 49,40 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
