Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
ProBiotix Health Plc Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -1 | -0 | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 |
| Zmiana (%) | -62,41 | -128,03 | -413,75 | 183,61 | 64,74 | -2,34 | -2,39 | -13,68 | -15,85 | -26,17 | -35,44 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -41,38 | -46,79 | -22,67 | 100,00 | 102,20 | 102,68 | 231,31 | -736,11 | -316,61 | -177,42 | -2 105,56 | 96,58 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |
| Zmiana (%) | -85,98 | -511,25 | 100,00 | -67,24 | -205,26 | -0,00 | -0,00 | 10,00 | 9,09 | |||
| % przepływu środków pieniężnych | 7,82 | 3,30 | 23,44 | -2,20 | -2,68 | -2,02 | -6,94 | -3,46 | -2,30 | -40,74 | 3,16 | |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 2 | 1 | -0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Zmiana (%) | -64,29 | -140,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -50,00 | ||||||
| % przepływu środków pieniężnych | 133,56 | 143,49 | 99,23 | -129,29 | 843,06 | 420,07 | 279,72 | 2 248,15 | ||||
| Przepływy pieniężne | 2 | 1 | -0 | -0 | -1 | -1 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 |
| Zmiana (%) | -66,76 | -157,84 | -28,86 | 177,52 | 63,97 | -56,65 | -130,67 | 100,69 | 50,17 | -93,78 | -1 507,41 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
