Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Canadian Pacific Kansas City Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 4 014 | 4 069 | 3 688 | 3 719 | 2 472 | 3 026 | 4 142 | 4 410 | 4 596 | 4 521 | 4 137 | 4 271 | 4 656 | 4 901 | 5 269 | 5 410 | 5 487 | 5 489 | 5 309 | 5 129 |
| Zmiana (%) | 1,37 | -9,36 | 0,84 | -33,53 | 22,41 | 36,88 | 6,47 | 4,22 | -1,63 | -8,49 | 3,24 | 9,01 | 5,26 | 7,51 | 2,68 | 1,42 | 0,04 | -3,28 | -3,39 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 652,68 | 10 172,50 | -5 673,85 | -1 419,47 | -334,96 | -3 560,00 | 1 122,49 | 2 296,88 | 2 687,72 | 2 898,08 | 31 823,08 | 1 865,07 | 2 006,90 | 2 900,00 | 1 916,00 | 3 073,86 | 2 267,36 | -10 555,77 | -956,58 | -1 793,36 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 891 | -3 537 | -13 730 | -13 650 | -13 607 | -11 888 | -1 496 | -1 691 | -1 947 | -2 279 | -2 162 | -2 303 | -2 467 | -2 485 | -2 796 | -2 969 | -2 493 | -2 615 | -2 665 | -2 622 |
| Zmiana (%) | 87,04 | 288,18 | -0,58 | -0,32 | -12,63 | -87,42 | 13,03 | 15,14 | 17,05 | -5,13 | 6,52 | 7,12 | 0,73 | 12,52 | 6,19 | -16,03 | 4,89 | 1,91 | -1,61 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -307,48 | -8 842,50 | 21 123,08 | 5 209,92 | 1 843,77 | 13 985,88 | -405,42 | -880,73 | -1 138,60 | -1 460,90 | -16 630,77 | -1 005,68 | -1 063,36 | -1 470,41 | -1 016,73 | -1 686,93 | -1 030,17 | 5 028,85 | 480,18 | 916,78 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -1 494 | -492 | 9 936 | 9 625 | 10 344 | 8 721 | -2 297 | -2 551 | -2 487 | -2 090 | -1 955 | -1 741 | -1 972 | -2 244 | -2 252 | -2 305 | -2 742 | -2 928 | -3 146 | -2 743 |
| Zmiana (%) | -67,07 | -2 119,51 | -3,13 | 7,47 | -15,69 | -126,34 | 11,06 | -2,51 | -15,96 | -6,46 | -10,95 | 13,27 | 13,79 | 0,36 | 2,35 | 18,96 | 6,78 | 7,45 | -12,81 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -242,93 | -1 230,00 | -15 286,15 | -3 673,66 | -1 401,63 | -10 260,00 | -622,49 | -1 328,65 | -1 454,39 | -1 339,74 | -15 038,46 | -760,26 | -850,00 | -1 327,81 | -818,91 | -1 309,66 | -1 133,06 | 5 630,77 | 566,85 | 959,09 |
| Przepływy pieniężne | 615 | 40 | -65 | -262 | -738 | -85 | 369 | 192 | 171 | 156 | 13 | 229 | 232 | 169 | 275 | 176 | 242 | -52 | -555 | -286 |
| Zmiana (%) | -93,50 | -262,50 | 303,08 | 181,68 | -88,48 | -534,12 | -47,97 | -10,94 | -8,77 | -91,67 | 1 661,54 | 1,31 | -27,16 | 62,72 | -36,00 | 37,50 | -121,49 | 967,31 | -48,47 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
