Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Brazilian Rare Earths Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -1 | -6 | -8 | -11 | -15 | -19 | -29 | -39 | -40 | -41 | -35 | -29 | -30 | -32 |
| Zmiana (%) | 473,22 | 46,67 | 31,82 | 35,86 | 26,40 | 55,18 | 35,56 | 3,06 | 2,97 | -14,97 | -18,92 | 4,78 | 6,11 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -360,41 | -30,64 | -60,06 | -119,29 | -74,35 | -60,97 | -49,74 | -45,74 | -127,78 | 185,14 | -2 079,69 | 96,89 | -232,16 | -28,74 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0 | -0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | -0 | -28 | -56 | -1 | -1 | -15 | 27 |
| Zmiana (%) | 8,09 | 189,82 | 65,50 | 7,60 | 7,06 | -46,05 | -85,35 | 21 038,28 | 99,53 | -98,62 | 44,41 | 1 213,14 | -286,68 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -103,38 | -1,66 | -6,42 | -16,01 | -7,90 | -5,49 | -1,56 | -0,15 | -88,62 | 248,79 | -45,37 | 3,76 | -113,06 | 24,62 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 2 | 24 | 23 | 21 | 36 | 51 | 88 | 125 | 100 | 75 | 38 | 0 | 57 | 115 |
| Zmiana (%) | 1 482,68 | -6,52 | -6,97 | 70,58 | 41,38 | 73,19 | 42,26 | -20,01 | -25,01 | -49,60 | -99,64 | 42 536,29 | 100,57 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 564,43 | 132,49 | 165,51 | 231,99 | 181,53 | 166,51 | 151,62 | 146,31 | 317,26 | -334,75 | 2 228,72 | -0,46 | 445,22 | 104,17 |
| Przepływy pieniężne | 0 | 18 | 14 | 9 | 20 | 30 | 58 | 85 | 31 | -22 | 2 | -29 | 13 | 110 |
| Zmiana (%) | 6 642,60 | -25,17 | -33,63 | 117,99 | 54,13 | 90,20 | 47,42 | -63,11 | -171,07 | -107,57 | -1 840,39 | -143,73 | 757,27 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
