Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
WideOpenWest, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 307 | 317 | 174 | 146 | -35 | -78 | 34 | 17 | 127 | 137 | 135 | 136 | 180 | 178 | 164 | 147 | 130 | 123 |
| Zmiana (%) | 3,19 | -45,08 | -16,21 | -123,73 | 126,30 | -143,17 | -49,70 | 645,29 | 8,13 | -1,39 | 0,44 | 33,01 | -1,66 | -7,77 | -10,08 | -11,75 | -5,54 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 883,44 | 1 186,52 | 96,24 | 94,31 | -130,08 | 547,55 | -20,84 | -10,03 | -471,00 | -603,52 | -1 777,63 | -6 785,00 | -7 847,83 | -17 750,00 | 1 062,99 | 1 533,33 | 1 170,27 | 9 438,46 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -233 | 879 | 1 559 | 1 577 | 1 598 | 500 | -166 | -184 | -214 | -241 | -269 | -281 | -269 | -245 | -216 | -181 | -178 | -189 |
| Zmiana (%) | -477,25 | 77,39 | 1,11 | 1,37 | -68,73 | -133,18 | 11,16 | 15,95 | 12,63 | 11,67 | 4,61 | -4,45 | -8,97 | -11,86 | -16,14 | -1,77 | 6,64 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 429,45 | 3 292,13 | 862,44 | 1 019,79 | 6 008,27 | -3 494,41 | 102,22 | 108,73 | 794,42 | 1 060,35 | 3 536,84 | 14 060,00 | 11 682,61 | 24 460,00 | -1 400,00 | -1 883,33 | -1 600,00 | -14 569,23 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -90 | -1 169 | -1 552 | -1 568 | -1 537 | -436 | -30 | -2 | 60 | 81 | 126 | 144 | 86 | 66 | 67 | 43 | 59 | 68 |
| Zmiana (%) | 1 194,68 | 32,79 | 0,99 | -1,96 | -71,65 | -93,07 | -92,72 | -2 831,82 | 34,78 | 55,68 | 13,80 | -40,14 | -23,05 | 1,82 | -35,81 | 36,11 | 15,65 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 553,99 | -4 378,65 | -858,68 | -1 014,10 | -5 778,20 | 3 046,85 | 18,62 | 1,30 | -223,42 | -356,83 | -1 659,21 | -7 175,00 | -3 734,78 | -6 610,00 | 437,01 | 450,00 | 529,73 | 5 230,77 |
| Przepływy pieniężne | -16 | 27 | 181 | 155 | 27 | -14 | -162 | -170 | -27 | -23 | -8 | -2 | -2 | -1 | 15 | 10 | 11 | 1 |
| Zmiana (%) | -263,80 | 577,15 | -14,49 | -82,79 | -153,76 | 1 034,27 | 4,50 | -84,13 | -15,61 | -66,52 | -73,68 | 15,00 | -56,52 | -1 640,00 | -37,66 | 15,62 | -88,29 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
