Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 177 | 38 | 53 | 108 | 134 | 255 | 216 | 204 | 143 | 140 | 146 | 82 | 150 | 145 | 146 | 157 | 187 | 185 | 202 | 205 |
| Zmiana (%) | -78,73 | 40,87 | 103,69 | 23,72 | 90,79 | -15,29 | -5,59 | -30,12 | -1,96 | 4,68 | -43,94 | 82,16 | -3,12 | 1,14 | 7,30 | 18,94 | -0,98 | 8,96 | 1,64 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -129,88 | -44,32 | -86,05 | -298,27 | 77,97 | 253,42 | 737,50 | 667,89 | -199,05 | -50,82 | -111,01 | -158,64 | 1 260,65 | 336,09 | -127,89 | -97,86 | -272,51 | 303,18 | 222,48 | 2 816,71 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -205 | -13 | -4 | 86 | 265 | 79 | 184 | 77 | 36 | -160 | -157 | -13 | -17 | 33 | -127 | -183 | -121 | 17 | 30 | -56 |
| Zmiana (%) | -93,73 | -71,04 | -2 393,22 | 210,22 | -70,19 | 132,22 | -57,89 | -54,10 | -550,00 | -1,57 | -91,77 | 28,55 | -296,64 | -489,05 | 44,06 | -34,19 | -113,81 | 78,57 | -287,83 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 150,58 | 15,15 | 6,05 | -236,00 | 154,68 | 78,55 | 626,69 | 253,12 | -49,55 | 58,07 | 119,28 | 25,02 | -140,31 | 75,92 | 111,13 | 114,16 | 175,89 | 27,29 | 32,82 | -767,96 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -108 | -110 | -111 | -230 | -228 | -234 | -371 | -251 | -250 | -255 | -120 | -121 | -121 | -134 | -134 | -134 | -134 | -141 | -141 | -141 |
| Zmiana (%) | 1,80 | 0,83 | 107,34 | -0,89 | 2,69 | 58,42 | -32,30 | -0,49 | 2,13 | -52,80 | 0,26 | 0,35 | 10,50 | 0,33 | 0,10 | 0,02 | 4,85 | -0,30 | 0,45 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 79,19 | 129,33 | 179,73 | 634,14 | -132,79 | -232,32 | -1 264,48 | -821,11 | 348,50 | 92,69 | 91,30 | 233,31 | -1 021,36 | -310,57 | 117,23 | 83,69 | 195,97 | -230,87 | -155,02 | -1 939,62 |
| Przepływy pieniężne | -136 | -85 | -62 | -36 | 172 | 101 | 29 | 31 | -72 | -275 | -132 | -52 | 12 | 43 | -115 | -161 | -69 | 61 | 91 | 7 |
| Zmiana (%) | -37,67 | -27,45 | -41,23 | -573,31 | -41,30 | -70,89 | 4,25 | -334,47 | 283,99 | -52,08 | -60,77 | -122,92 | 263,39 | -365,80 | 40,23 | -57,29 | -189,00 | 48,49 | -91,97 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
