Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
WillScot Holdings Corporation Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 453 | 522 | 540 | 563 | 612 | 692 | 745 | 748 | 762 | 742 | 761 | 821 | 795 | 602 | 562 | 560 | 589 | 782 | 762 | 746 |
| Zmiana (%) | 15,26 | 3,47 | 4,34 | 8,66 | 13,06 | 7,60 | 0,43 | 1,85 | -2,55 | 2,55 | 7,87 | -3,23 | -24,23 | -6,71 | -0,36 | 5,31 | 32,70 | -2,56 | -2,04 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -69,78 | -6 011,20 | -4 411,68 | -3 608,26 | -16 562,42 | 16 777,82 | 14 673,06 | 16 269,22 | -18 826,62 | -7 690,23 | -11 168,43 | -29 633,74 | -45 772,29 | 11 452,29 | -28 699,23 | -22 674,03 | 8 508,45 | 21 072,70 | 13 640,98 | 15 345,72 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -147 | -239 | -384 | -501 | -609 | -413 | -309 | 111 | 163 | -301 | -350 | -733 | -702 | -401 | -362 | -316 | -442 | -443 | -417 | -437 |
| Zmiana (%) | 62,69 | 60,77 | 30,58 | 21,52 | -32,16 | -25,17 | -135,88 | 46,77 | -284,75 | 16,31 | 109,40 | -4,24 | -42,84 | -9,67 | -12,70 | 39,76 | 0,28 | -5,84 | 4,69 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 22,63 | 2 752,04 | 3 138,15 | 3 212,04 | 16 487,91 | -10 021,50 | -6 095,23 | 2 414,10 | -4 025,75 | 3 117,42 | 5 135,02 | 26 449,62 | 40 426,79 | -7 630,76 | 18 515,48 | 12 817,50 | -6 383,45 | -11 946,81 | -7 473,56 | -8 985,30 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -957 | -292 | -168 | -77 | -6 | -273 | -429 | -854 | -929 | -453 | -419 | -91 | -94 | -195 | -200 | -244 | -140 | -336 | -341 | -306 |
| Zmiana (%) | -69,44 | -42,56 | -54,09 | -92,51 | 4 620,83 | 57,47 | 98,91 | 8,76 | -51,26 | -7,46 | -78,17 | 3,14 | 106,79 | 2,58 | 22,14 | -42,56 | 139,12 | 1,43 | -10,26 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 147,45 | 3 367,29 | 1 371,85 | 493,70 | 156,28 | -6 610,30 | -8 460,45 | -18 578,22 | 22 956,57 | 4 690,01 | 6 146,35 | 3 300,97 | 5 434,33 | -3 710,99 | 10 225,80 | 9 903,81 | -2 027,13 | -9 046,78 | -6 096,04 | -6 282,73 |
| Przepływy pieniężne | -649 | -9 | -12 | -16 | -4 | 4 | 5 | 5 | -4 | -10 | -7 | -3 | -2 | 5 | -2 | -2 | 7 | 4 | 6 | 5 |
| Zmiana (%) | -98,66 | 40,99 | 27,58 | -76,33 | -211,61 | 23,03 | -9,42 | -188,01 | 138,58 | -29,39 | -59,35 | -37,35 | -402,82 | -137,23 | 26,11 | -380,63 | -46,42 | 50,53 | -12,93 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
