Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Woolworths Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-27 |
2021 09-26 |
2021 12-26 |
2022 03-26 |
2022 06-26 |
2022 09-25 |
2022 12-25 |
2023 06-25 |
2023 09-24 |
2023 12-24 |
2024 06-30 |
2024 09-29 |
2024 12-29 |
2025 03-29 |
2025 06-29 |
2025 09-28 |
2025 12-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 8 029 | 7 230 | 6 431 | 7 276 | 8 120 | 8 493 | 8 866 | 8 009 | 7 118 | 6 226 | 6 170 | 5 758 | 5 346 | 5 111 | 4 876 | 5 684 | 6 492 |
| Zmiana (%) | -9,95 | -11,05 | 13,13 | 11,61 | 4,59 | 4,39 | -9,67 | -11,13 | -12,53 | -0,90 | -6,68 | -7,16 | -4,40 | -4,60 | 16,57 | 14,22 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 17 082,98 | -789,73 | -342,44 | -719,99 | -5 678,32 | -1 854,37 | -1 146,96 | -391,64 | -291,70 | -219,61 | -283,16 | -1 389,14 | 396,00 | 258,39 | 187,11 | 541,08 | -1 285,54 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 5 910 | 5 062 | 4 215 | 1 180 | -1 855 | -2 007 | -2 159 | -2 456 | -2 651 | -2 846 | -3 932 | -2 640 | -1 349 | -960 | -570 | -1 750 | -2 931 |
| Zmiana (%) | -14,34 | -16,74 | -72,00 | -257,20 | 8,19 | 7,57 | 13,76 | 7,94 | 7,36 | 38,16 | -32,85 | -48,91 | -28,87 | -40,59 | 207,11 | 67,44 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 12 574,47 | -552,98 | -224,44 | -116,77 | 1 297,20 | 438,21 | 279,30 | 120,10 | 108,65 | 100,39 | 180,45 | 637,03 | -99,93 | -48,51 | -21,87 | -166,63 | 580,40 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -13 516 | -13 171 | -12 826 | -9 672 | -6 518 | -7 000 | -7 483 | -8 025 | -7 254 | -6 484 | -4 397 | -3 492 | -2 588 | -2 143 | -1 698 | -2 848 | -3 999 |
| Zmiana (%) | -2,55 | -2,62 | -24,59 | -32,61 | 7,40 | 6,89 | 7,24 | -9,60 | -10,62 | -32,19 | -20,57 | -25,90 | -17,19 | -20,77 | 67,76 | 40,39 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -28 757,45 | 1 438,67 | 682,96 | 957,15 | 4 558,04 | 1 528,49 | 968,05 | 392,42 | 297,32 | 228,71 | 201,79 | 842,58 | -191,70 | -108,34 | -65,16 | -271,16 | 791,88 |
| Przepływy pieniężne | 47 | -916 | -1 878 | -1 010 | -143 | -458 | -773 | -2 045 | -2 440 | -2 835 | -2 179 | -414 | 1 350 | 1 978 | 2 606 | 1 050 | -505 |
| Zmiana (%) | -2 047,87 | 105,13 | -46,19 | -85,85 | 220,28 | 68,78 | 164,55 | 19,32 | 16,19 | -23,14 | -80,98 | -425,69 | 46,52 | 31,75 | -59,69 | -148,07 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
