Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Pacific Textiles Holdings Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 465 | 312 | 445 | 578 | 788 | 999 | 887 | 776 | 700 | 624 | 541 | 455 | 369 | 377 | 384 | 285 | 185 |
| Zmiana (%) | -32,89 | 42,53 | 29,84 | 36,38 | 26,67 | -11,14 | -12,54 | -9,79 | -10,86 | -13,34 | -15,86 | -18,85 | 2,01 | 1,95 | -25,89 | -34,94 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 628,51 | -1 010,77 | 156,74 | 96,51 | 132,76 | 169,65 | 769,58 | -216,78 | -126,87 | -83,70 | -184,45 | -164,31 | -141,66 | -154,37 | -168,90 | -146,18 | -114,28 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 31 | -103 | -133 | -164 | -252 | -339 | -462 | -584 | -621 | -659 | -667 | -539 | -412 | -334 | -255 | -307 | -360 |
| Zmiana (%) | -432,69 | 30,15 | 23,17 | 53,06 | 34,67 | 36,18 | 26,57 | 6,38 | 5,99 | 1,20 | -19,06 | -23,55 | -19,13 | -23,68 | 20,66 | 17,12 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 41,63 | 331,88 | -46,99 | -27,45 | -42,38 | -57,57 | -400,24 | 163,15 | 112,60 | 88,33 | 227,31 | 194,78 | 158,20 | 136,67 | 111,96 | 157,75 | 222,02 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -545 | -360 | -94 | 171 | 91 | 11 | -272 | -555 | -651 | -747 | -162 | -199 | -236 | -300 | -364 | -184 | -4 |
| Zmiana (%) | -33,97 | -73,76 | -281,11 | -46,87 | -88,23 | -2 645,43 | 103,93 | 17,28 | 14,73 | -78,32 | 22,89 | 18,63 | 26,95 | 21,23 | -49,39 | -97,60 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -736,22 | 1 164,96 | -33,26 | 28,56 | 15,31 | 1,82 | -236,23 | 155,15 | 118,05 | 100,24 | 55,26 | 71,89 | 90,61 | 122,87 | 159,86 | 94,48 | 2,72 |
| Przepływy pieniężne | 74 | -31 | 284 | 599 | 594 | 589 | 115 | -358 | -552 | -746 | -293 | -277 | -261 | -244 | -227 | -195 | -162 |
| Zmiana (%) | -141,73 | -1 019,12 | 110,88 | -0,86 | -0,87 | -80,41 | -410,49 | 54,14 | 35,12 | -60,68 | -5,55 | -5,87 | -6,39 | -6,82 | -14,37 | -16,78 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
