Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Wereldhave N.V. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 84 | 82 | 80 | 79 | 78 | 72 | 67 | 74 | 82 | 82 | 83 | 82 | 82 | 87 | 92 | 96 | 100 | 102 | 105 |
| Zmiana (%) | -1,94 | -1,97 | -1,39 | -1,41 | -7,40 | -8,00 | 11,43 | 10,26 | 0,44 | 0,44 | -0,17 | -0,17 | 6,13 | 5,78 | 3,87 | 3,72 | 2,58 | 2,52 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -581,89 | -300,45 | -199,88 | -600,66 | 565,29 | 10 245,65 | -536,38 | -699,50 | -929,60 | 6 880,20 | 737,60 | 1 458,10 | 73 450,00 | -2 453,89 | -1 277,74 | -10 688,30 | 1 831,40 | 220,26 | 119,93 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 102 | 226 | 350 | 309 | 268 | 106 | -57 | -71 | -86 | -92 | -99 | -86 | -73 | -56 | -39 | -95 | -151 | -149 | -148 |
| Zmiana (%) | 120,86 | 54,72 | -11,78 | -13,35 | -60,56 | -153,57 | 25,99 | 20,63 | 7,41 | 6,90 | -12,87 | -14,77 | -23,11 | -30,05 | 141,78 | 58,64 | -1,12 | -1,13 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -712,46 | -828,52 | -870,00 | -2 339,05 | 1 934,69 | 14 934,47 | 455,25 | 671,25 | 975,94 | -7 724,61 | -881,41 | -1 520,75 | -65 402,68 | 1 583,02 | 545,06 | 10 613,09 | -2 781,30 | -322,45 | -169,33 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -200 | -336 | -471 | -401 | -332 | -177 | -22 | -14 | -5 | 11 | 27 | 9 | -9 | -35 | -60 | -2 | 57 | 94 | 130 |
| Zmiana (%) | 67,40 | 40,26 | -14,74 | -17,29 | -46,61 | -87,31 | -39,50 | -65,29 | -338,91 | 141,86 | -66,31 | -196,83 | 288,09 | 74,23 | -97,39 | -3 727,41 | 64,25 | 39,12 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 394,35 | 1 228,97 | 1 169,88 | 3 039,72 | -2 399,99 | -25 080,18 | 181,13 | 128,24 | 53,65 | 944,45 | 243,81 | 162,65 | -7 947,32 | 970,87 | 832,68 | 175,21 | 1 049,90 | 202,19 | 149,40 |
| Przepływy pieniężne | -14 | -27 | -40 | -13 | 14 | 1 | -12 | -11 | -9 | 1 | 11 | 6 | 0 | -4 | -7 | -1 | 5 | 46 | 87 |
| Zmiana (%) | 89,92 | 47,35 | -67,19 | -204,76 | -94,89 | -1 857,40 | -14,55 | -17,03 | -113,57 | 836,88 | -49,50 | -98,02 | -3 276,79 | 103,15 | -87,58 | -705,35 | 752,92 | 88,28 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
