Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Warner Music Group Corp. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 586 | 638 | 598 | 492 | 564 | 742 | 822 | 772 | 755 | 687 | 771 | 746 | 788 | 754 | 793 | 893 | 751 | 678 | 786 | 843 |
| Zmiana (%) | 8,87 | -6,27 | -17,73 | 14,63 | 31,56 | 10,78 | -6,08 | -2,20 | -9,01 | 12,23 | -3,24 | 5,63 | -4,31 | 5,17 | 12,61 | -15,90 | -9,72 | 15,93 | 7,25 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -651,11 | -1 181,48 | -515,52 | -242,36 | -581,44 | 872,94 | 304,44 | 357,41 | 296,08 | 1 205,26 | 2 267,65 | -5 328,57 | 11 257,14 | 1 422,64 | 1 652,08 | 1 786,00 | -938,75 | -418,52 | -1 455,56 | 810,58 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -698 | -638 | -919 | -883 | -835 | -824 | -210 | -226 | -165 | -300 | -382 | -374 | -397 | -311 | -300 | -388 | -383 | -340 | -311 | -661 |
| Zmiana (%) | -8,60 | 44,04 | -3,92 | -5,44 | -1,32 | -74,51 | 7,62 | -26,99 | 81,82 | 27,33 | -2,09 | 6,15 | -21,66 | -3,54 | 29,33 | -1,29 | -11,23 | -8,53 | 112,54 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 775,56 | 1 181,48 | 792,24 | 434,98 | 860,82 | -969,41 | -77,78 | -104,63 | -64,71 | -526,32 | -1 123,53 | 2 671,43 | -5 671,43 | -586,79 | -625,00 | -776,00 | 478,75 | 209,88 | 575,93 | -635,58 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 7 | -61 | 209 | 188 | 184 | 188 | -330 | -318 | -325 | -325 | -348 | -372 | -372 | -396 | -430 | -454 | -460 | -497 | -529 | -80 |
| Zmiana (%) | -971,43 | -442,62 | -10,05 | -2,13 | 2,17 | -275,53 | -3,64 | 2,20 | -0,00 | 7,08 | 6,90 | -0,00 | 6,45 | 8,59 | 5,58 | 1,32 | 8,04 | 6,44 | -84,88 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -7,78 | 112,96 | -180,17 | -92,61 | -189,69 | 221,18 | -122,22 | -147,22 | -127,45 | -570,18 | -1 023,53 | 2 657,14 | -5 314,29 | -747,17 | -895,83 | -908,00 | 575,00 | 306,79 | 979,63 | -76,92 |
| Przepływy pieniężne | -90 | -54 | -116 | -203 | -97 | 85 | 270 | 216 | 255 | 57 | 34 | -14 | 7 | 53 | 48 | 50 | -80 | -162 | -54 | 104 |
| Zmiana (%) | -40,00 | 114,81 | 75,00 | -52,22 | -187,63 | 217,65 | -20,00 | 18,06 | -77,65 | -40,35 | -141,18 | -150,00 | 657,14 | -9,43 | 4,17 | -260,00 | 102,50 | -66,67 | -292,59 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
