Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
ASP Isotopes Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -2 | -3 | -4 | -4 | -4 | -5 | -7 | -11 | -15 | -17 | -17 | -20 | -24 | -38 | -52 |
| Zmiana (%) | 69,63 | 39,36 | 3,94 | -0,96 | 28,34 | 28,19 | 55,75 | 38,75 | 11,36 | 1,20 | 16,43 | 20,42 | 59,48 | 38,62 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -19,56 | 521,09 | -312,24 | -523,67 | -227,26 | -98,07 | -36,89 | -43,86 | -30,42 | -30,93 | -52,67 | -49,91 | -37,98 | -16,89 | -33,62 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -9 | -4 | -4 | -3 | -2 | -2 | -3 | -6 | -10 | -11 | -12 | -42 | -39 | -111 | -206 |
| Zmiana (%) | -50,10 | -12,00 | -17,46 | -35,59 | 17,23 | 36,03 | 74,19 | 65,43 | 18,27 | 9,79 | 233,29 | -7,16 | 186,80 | 85,59 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -101,17 | 792,86 | -300,00 | -399,58 | -112,77 | -44,45 | -17,74 | -23,59 | -19,51 | -21,07 | -38,92 | -105,57 | -61,94 | -49,53 | -131,99 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 20 | 7 | 9 | 8 | 8 | 13 | 29 | 41 | 74 | 83 | 62 | 101 | 125 | 372 | 415 |
| Zmiana (%) | -65,95 | 34,04 | -6,94 | 0,00 | 61,57 | 117,82 | 41,68 | 78,50 | 11,94 | -24,82 | 62,62 | 24,06 | 196,86 | 11,68 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 220,09 | -1 177,18 | 678,46 | 1 018,81 | 446,45 | 242,53 | 155,01 | 167,67 | 149,61 | 152,89 | 193,44 | 255,98 | 200,70 | 166,14 | 266,40 |
| Przepływy pieniężne | 9 | -1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 19 | 25 | 49 | 54 | 32 | 39 | 62 | 224 | 156 |
| Zmiana (%) | -106,37 | -332,57 | -38,03 | 128,20 | 197,42 | 240,79 | 30,98 | 100,05 | 9,53 | -40,58 | 22,89 | 58,23 | 258,61 | -30,35 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
