Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Dalaroo Metals Ltd Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -0 | -2 | -2 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| Zmiana (%) | 7 633,23 | 5,98 | 5,65 | -4,70 | -4,93 | -0,97 | -0,98 | -7,59 | -8,22 | 2,15 | 2,10 | 3,15 | 3,05 | -5,51 | -5,83 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -2,49 | -182,59 | 221,62 | 74,44 | 114,61 | 283,41 | 1 032,95 | -608,73 | 7 905,87 | 451,99 | -1 791,78 | -311,08 | -600,15 | -4 771,82 | -2 048,70 | -1 248,22 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 |
| Zmiana (%) | 6 934,46 | 0,40 | 0,40 | -96,61 | -2 848,89 | 29,04 | 22,50 | -23,19 | -30,19 | -31,27 | -45,50 | -50,33 | -101,32 | 9 523,90 | 98,96 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1,19 | -79,15 | 91,00 | 29,05 | 1,59 | -113,79 | -540,39 | 393,96 | -4 253,05 | -184,94 | 493,31 | 45,72 | 42,48 | -4,34 | -189,81 | -244,33 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Zmiana (%) | 268,36 | -48,67 | -94,84 | 187,26 | 65,19 | 53,22 | 34,73 | -19,69 | -24,52 | 115,72 | 53,64 | -3,76 | -3,91 | 5,55 | 5,26 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 103,68 | 361,74 | -212,62 | -3,49 | -16,20 | -69,62 | -392,56 | 314,77 | -3 552,83 | -167,04 | 1 398,47 | 365,36 | 657,68 | 4 876,16 | 2 338,43 | 1 592,45 |
| Przepływy pieniężne | 1 | 1 | -1 | -3 | -2 | -1 | -0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zmiana (%) | 5,58 | -187,32 | 214,52 | -38,10 | -61,55 | -72,83 | -268,03 | -107,12 | 1 505,44 | -125,77 | 488,09 | -46,54 | -87,04 | 120,09 | 54,56 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
