Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Magnera Corporation Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 10-02 |
2022 10-01 |
2023 09-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-28 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
2025 09-27 |
2025 12-27 |
2026 03-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 380 | 324 | 257 | 192 | 192 | 161 | 206 | 168 | 103 | 163 | 185 |
| Zmiana (%) | -14,74 | -20,68 | -25,29 | 0,00 | -16,15 | 27,95 | -18,45 | -38,69 | 58,25 | 13,50 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -6 333,33 | -6 480,00 | -917,86 | -3 840,00 | 426,67 | 335,42 | 190,74 | 168,00 | 137,33 | 332,65 | 880,95 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -141 | -104 | -88 | -47 | -39 | -32 | -6 | -5 | -8 | -44 | -57 |
| Zmiana (%) | -26,24 | -15,38 | -46,59 | -17,02 | -17,95 | -81,25 | -16,67 | 60,00 | 450,00 | 29,55 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 2 350,00 | 2 080,00 | 314,29 | 940,00 | -86,67 | -66,67 | -5,56 | -5,00 | -10,67 | -89,80 | -271,43 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -249 | -216 | -210 | -144 | -109 | -67 | -84 | -70 | -21 | -81 | -116 |
| Zmiana (%) | -13,25 | -2,78 | -31,43 | -24,31 | -38,53 | 25,37 | -16,67 | -70,00 | 285,71 | 43,21 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 4 150,00 | 4 320,00 | 750,00 | 2 880,00 | -242,22 | -139,58 | -77,78 | -70,00 | -28,00 | -165,31 | -552,38 |
| Przepływy pieniężne | -6 | -5 | -28 | -5 | 45 | 48 | 108 | 100 | 75 | 49 | 21 |
| Zmiana (%) | -16,67 | 460,00 | -82,14 | -1 000,00 | 6,67 | 125,00 | -7,41 | -25,00 | -34,67 | -57,14 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
