Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
GRK Infra Oyj Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 17 | 21 | 76 | 62 | 97 | 95 | 160 | 158 | 101 |
| Zmiana (%) | 21,45 | 262,47 | -19,07 | 57,86 | -2,21 | 68,80 | -1,65 | -36,13 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -387,00 | -385,87 | 139,21 | 211,78 | 163,34 | 95,80 | 115,06 | 129,42 | 151,25 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -20 | -19 | -12 | -15 | -17 | -12 | -37 | -57 | -58 |
| Zmiana (%) | -4,45 | -37,11 | 27,10 | 8,09 | -27,88 | 210,47 | 52,47 | 2,52 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 450,39 | 353,33 | -22,12 | -52,84 | -27,91 | -12,07 | -26,66 | -46,50 | -87,22 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -2 | -7 | -11 | -15 | -23 | 16 | 15 | 17 | 25 |
| Zmiana (%) | 346,55 | 49,96 | 40,99 | 52,33 | -168,41 | -2,71 | 12,52 | 45,05 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 36,01 | 132,01 | -19,70 | -52,21 | -38,86 | 15,94 | 11,04 | 14,20 | 37,70 |
| Przepływy pieniężne | -4 | -5 | 55 | 29 | 59 | 99 | 139 | 122 | 67 |
| Zmiana (%) | 21,80 | -1 104,71 | -46,80 | 104,66 | 66,74 | 40,54 | -12,56 | -45,35 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
