Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Altius Minerals Corporation Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 32 | 45 | 47 | 54 | 62 | 69 | 72 | 61 | 61 | 48 | 37 | 38 | 33 | 32 | 28 | 27 | 22 | 26 | 6 | -2 |
| Zmiana (%) | 42,36 | 4,86 | 14,67 | 14,84 | 9,98 | 5,32 | -15,69 | 0,88 | -21,73 | -23,99 | 2,77 | -13,11 | -0,63 | -13,70 | -4,74 | -17,09 | 19,74 | -78,19 | -133,57 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 37,17 | 53,67 | 60,47 | 577,17 | -735,04 | -3 680,98 | -409,09 | -136,82 | -218,22 | -154,91 | 76,00 | 152,04 | 108,28 | 76,38 | -24,41 | -29,78 | -22,47 | 10,86 | 2,07 | -1,67 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -9 | -20 | -27 | -10 | -41 | -47 | -84 | -102 | -74 | -58 | 55 | 35 | 44 | 55 | -103 | -80 | -86 | 266 | 324 | 184 |
| Zmiana (%) | 119,95 | 33,08 | -61,00 | 292,86 | 14,68 | 79,33 | 22,43 | -27,57 | -22,06 | -195,27 | -35,64 | 24,04 | 26,18 | -286,31 | -22,27 | 7,65 | -407,82 | 21,61 | -43,32 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -10,64 | -23,73 | -33,94 | -110,16 | 479,93 | 2 506,07 | 474,24 | 230,32 | 263,75 | 186,45 | 114,65 | 143,65 | 146,05 | 130,81 | 90,26 | 89,84 | 88,01 | 109,41 | 116,37 | 158,07 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 63 | 59 | 57 | -33 | -32 | -29 | -11 | -9 | -17 | -20 | -39 | -46 | -47 | -44 | -44 | -38 | -36 | -52 | -51 | -65 |
| Zmiana (%) | -6,47 | -2,70 | -158,41 | -4,98 | -7,19 | -63,38 | -14,98 | 90,02 | 14,28 | 96,12 | 18,91 | 1,20 | -6,56 | 1,47 | -13,45 | -7,23 | 46,44 | -1,73 | 27,59 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 73,47 | 69,69 | 72,86 | -354,24 | 373,26 | 1 577,43 | 60,96 | 20,56 | 61,76 | 64,02 | -81,03 | -187,58 | -155,59 | -103,20 | 38,79 | 42,98 | 36,29 | -21,46 | -18,45 | -56,40 |
| Przepływy pieniężne | 85 | 84 | 78 | 9 | -8 | -2 | -18 | -44 | -28 | -31 | 48 | 25 | 30 | 42 | -115 | -89 | -98 | 243 | 278 | 116 |
| Zmiana (%) | -1,40 | -6,93 | -87,99 | -190,18 | -78,04 | 847,66 | 152,09 | -36,75 | 10,26 | -254,94 | -48,63 | 22,01 | 40,88 | -370,00 | -21,91 | 9,88 | -347,63 | 14,33 | -58,27 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
