Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Valley National Bancorp Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 628 | 766 | 837 | 1 020 | 1 188 | 1 485 | 1 428 | 663 | 906 | 855 | 378 | 747 | 409 | -122 | 549 | 432 | 377 | 539 | 344 | 571 |
| Zmiana (%) | 22,03 | 9,27 | 21,81 | 16,54 | 24,93 | -3,79 | -53,60 | 36,64 | -5,63 | -55,75 | 97,62 | -45,27 | -129,89 | -548,74 | -21,26 | -12,70 | 43,05 | -36,26 | 65,95 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 2 490,65 | 134,54 | 116,15 | -112,94 | -260,36 | -388,86 | -129,63 | 13,32 | 159,98 | 3 354,89 | -666,75 | -15,69 | -43,27 | 117,63 | 54,91 | 152,69 | 212,62 | 163,19 | -112,16 | -887,84 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -4 | -372 | -1 081 | -2 166 | -4 008 | -5 273 | -6 788 | -6 987 | -6 442 | -5 101 | -3 350 | -1 473 | -1 384 | -1 282 | -709 | -977 | -851 | -780 | -2 164 | -2 795 |
| Zmiana (%) | 8 518,55 | 190,82 | 100,45 | 85,03 | 31,54 | 28,73 | 2,94 | -7,80 | -20,83 | -34,33 | -56,02 | -6,01 | -7,40 | -44,67 | 37,69 | -12,90 | -8,33 | 177,56 | 29,11 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -17,11 | -65,26 | -149,96 | 239,94 | 878,18 | 1 381,00 | 615,97 | -140,45 | -1 138,00 | -20 021,95 | 5 905,12 | 30,91 | 146,44 | 1 233,54 | -71,01 | -345,25 | -479,65 | -235,92 | 706,04 | 4 348,42 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -598 | 175 | 964 | 244 | 2 364 | 3 406 | 4 257 | 11 299 | 6 103 | 4 271 | 2 915 | -4 039 | 30 | 1 300 | 1 160 | 828 | 651 | 571 | 1 514 | 2 160 |
| Zmiana (%) | -129,24 | 451,20 | -74,72 | 869,57 | 44,11 | 24,99 | 165,40 | -45,99 | -30,01 | -31,77 | -238,59 | -100,74 | 4 232,66 | -10,81 | -28,64 | -21,34 | -12,29 | 165,18 | 42,65 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -2 373,54 | 30,72 | 133,81 | -27,00 | -517,82 | -892,14 | -386,34 | 227,13 | 1 078,03 | 16 767,06 | -5 138,37 | 84,77 | -3,17 | -1 251,17 | 116,09 | 292,56 | 367,04 | 172,74 | -493,88 | -3 360,58 |
| Przepływy pieniężne | 25 | 569 | 721 | -903 | -456 | -382 | -1 102 | 4 975 | 566 | 25 | -57 | -4 765 | -945 | -104 | 999 | 283 | 177 | 331 | -307 | -64 |
| Zmiana (%) | 2 159,16 | 26,56 | -225,28 | -49,45 | -16,35 | 188,62 | -551,44 | -88,62 | -95,50 | -322,66 | 8 300,36 | -80,16 | -89,01 | -1 061,24 | -71,68 | -37,30 | 86,38 | -192,75 | -79,04 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
