Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
JGC Holdings Corporation Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 25 217 | 19 311 | 113 033 | 110 769 | 38 127 | 11 090 | 53 120 | 46 761 | -19 124 | 79 898 |
| Zmiana (%) | -23,42 | 485,33 | -2,00 | -65,58 | -70,91 | 378,99 | -11,97 | -140,90 | -517,79 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 2 065,27 | 97,89 | 100,50 | 247,55 | -100,54 | -134,44 | 236,64 | 566,59 | 36,82 | 118,00 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -14 108 | -7 695 | -8 708 | -11 471 | -19 804 | -20 201 | -15 099 | -21 172 | -20 929 | -14 822 |
| Zmiana (%) | -45,46 | 13,16 | 31,73 | 72,64 | 2,00 | -25,26 | 40,22 | -1,15 | -29,18 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 155,45 | -39,01 | -7,74 | -25,64 | 52,22 | 244,89 | -67,26 | -256,54 | 40,29 | -21,89 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -17 645 | -148 | -9 827 | -61 288 | -62 344 | -8 894 | -11 980 | -15 049 | -10 676 | -10 979 |
| Zmiana (%) | -99,16 | 6 539,86 | 523,67 | 1,72 | -85,73 | 34,70 | 25,62 | -29,06 | 2,84 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 445,13 | -0,75 | -8,74 | -136,97 | 164,39 | 107,82 | -53,37 | -182,35 | 20,55 | -16,21 |
| Przepływy pieniężne | 1 221 | 19 727 | 112 476 | 44 746 | -37 924 | -8 249 | 22 448 | 8 253 | -51 944 | 67 709 |
| Zmiana (%) | 1 515,64 | 470,16 | -60,22 | -184,75 | -78,25 | -372,13 | -63,24 | -729,40 | -230,35 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
