Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Virtus Investment Partners, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 463 | 578 | 666 | 434 | 464 | 397 | 133 | 171 | 197 | 208 | 237 | 246 | 170 | 112 | 2 | 32 | 38 | 77 | -67 | -28 |
| Zmiana (%) | 24,86 | 15,21 | -34,84 | 7,00 | -14,49 | -66,57 | 29,26 | 14,96 | 5,33 | 14,20 | 3,56 | -30,58 | -34,38 | -98,43 | 1 751,62 | 17,85 | 102,20 | -186,78 | -59,06 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 300,90 | 171,44 | 270,30 | -680,40 | -987,03 | -200,60 | 4 372,78 | 208,58 | -17 113,45 | 2 035,28 | -95,56 | -144,04 | -2 441,94 | -119,12 | 2,96 | -115,68 | -35,67 | 51,51 | -86,29 | -50,15 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -6 | -17 | -175 | -195 | -194 | -184 | -27 | -18 | -126 | -129 | -130 | -119 | -10 | -7 | -17 | -17 | -17 | -18 | -47 | -243 |
| Zmiana (%) | 175,29 | 943,17 | 11,41 | -0,54 | -5,00 | -85,09 | -34,33 | 600,06 | 2,22 | 0,51 | -8,24 | -91,36 | -30,03 | 135,46 | 3,09 | -1,79 | 2,31 | 169,60 | 412,95 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -3,96 | -4,98 | -71,07 | 305,85 | 412,43 | 93,12 | -905,31 | -21,94 | 10 960,85 | -1 265,01 | 52,28 | 69,82 | 147,35 | 7,67 | -28,59 | 62,21 | 15,99 | -11,68 | -60,79 | -442,68 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -303 | -224 | -244 | -303 | -317 | -410 | -102 | -71 | -73 | -69 | -356 | -297 | -167 | -200 | 75 | -43 | -130 | 90 | 191 | 325 |
| Zmiana (%) | -26,04 | 9,10 | 23,77 | 4,77 | 29,32 | -75,10 | -30,08 | 1,75 | -5,16 | 417,17 | -16,55 | -43,73 | 19,51 | -137,50 | -157,86 | 199,15 | -169,53 | 111,76 | 69,92 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -196,93 | -66,47 | -99,23 | 474,46 | 673,95 | 207,14 | -3 363,78 | -86,79 | 6 302,69 | -674,88 | 143,50 | 174,30 | 2 395,16 | 212,79 | 126,40 | 154,38 | 120,84 | 60,01 | 245,29 | 591,73 |
| Przepływy pieniężne | 154 | 337 | 246 | -64 | -47 | -198 | 3 | 82 | -1 | 10 | -248 | -170 | -7 | -94 | 59 | -28 | -107 | 150 | 78 | 55 |
| Zmiana (%) | 119,14 | -26,92 | -125,89 | -26,24 | 320,75 | -101,53 | 2 609,79 | -101,40 | -985,68 | -2 532,27 | -31,30 | -95,90 | 1 245,17 | -163,13 | -147,37 | 282,19 | -240,02 | -48,20 | -29,56 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
