Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Varex Imaging Corporation Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 07-02 |
2021 10-01 |
2021 12-31 |
2022 04-01 |
2022 07-01 |
2022 09-30 |
2022 12-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-29 |
2023 12-29 |
2024 03-29 |
2024 06-28 |
2024 09-27 |
2025 01-03 |
2025 04-04 |
2025 07-04 |
2025 10-03 |
2026 01-02 |
2026 04-03 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 30 | 93 | 96 | 75 | 50 | 17 | 2 | 38 | 78 | 108 | 122 | 98 | 68 | 47 | 46 | 60 | 60 | 42 | 16 | -2 |
| Zmiana (%) | 206,62 | 4,00 | -21,91 | -32,98 | -66,47 | -85,80 | 1 483,33 | 106,32 | 38,27 | 12,92 | -19,77 | -30,24 | -30,95 | -1,69 | 29,03 | -0,50 | -30,15 | -61,39 | -112,42 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 73,66 | 210,45 | 184,48 | 1 928,21 | -174,39 | -30,45 | -3,14 | -355,14 | 412,63 | 170,98 | 204,34 | 262,57 | 180,74 | 288,41 | 29,23 | 31,75 | -309,33 | -178,97 | -8,94 | 0,82 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -17 | -16 | -14 | -14 | -24 | -48 | -50 | -49 | -58 | -45 | -61 | -59 | -28 | -28 | -11 | 5 | -3 | 10 | 6 | -12 |
| Zmiana (%) | -2,41 | -11,11 | -0,00 | 68,06 | 100,00 | 2,27 | -0,40 | 17,24 | -22,32 | 36,08 | -4,09 | -52,05 | -2,14 | -61,45 | -150,94 | -155,56 | -443,33 | -45,63 | -317,86 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -40,49 | -36,82 | -27,59 | -369,23 | 83,74 | 87,21 | 64,79 | 460,75 | -304,21 | -70,82 | -102,00 | -156,68 | -74,14 | -167,68 | -6,66 | 2,86 | 15,54 | -44,21 | -3,11 | 4,99 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 26 | -32 | -30 | -57 | -55 | -24 | -29 | 1 | -1 | -0 | -2 | -2 | -3 | -3 | 123 | 124 | -76 | -76 | -202 | -231 |
| Zmiana (%) | -226,17 | -8,67 | 92,20 | -3,00 | -56,73 | 22,69 | -102,40 | -300,00 | -85,71 | 650,00 | 53,33 | 17,39 | 22,22 | -3 836,36 | 0,49 | -161,50 | -0,39 | 166,67 | 14,13 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 62,44 | -73,41 | -56,51 | -1 453,85 | 190,31 | 42,88 | 38,22 | -6,54 | -7,37 | -0,32 | -2,50 | -6,15 | -7,12 | -20,12 | 77,50 | 65,56 | 394,82 | 325,75 | 112,38 | 94,48 |
| Przepływy pieniężne | 41 | 44 | 52 | 4 | -29 | -56 | -76 | -11 | 19 | 63 | 60 | 37 | 38 | 16 | 159 | 189 | -19 | -23 | -180 | -244 |
| Zmiana (%) | 7,32 | 18,64 | -92,53 | -841,03 | 92,04 | 37,66 | -85,99 | -277,57 | 233,68 | -5,52 | -37,56 | 1,34 | -56,73 | 870,12 | 18,79 | -110,21 | 20,73 | 672,96 | 35,76 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
