Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
VersaBank Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
2026 01-31 |
2026 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -359 | -395 | -378 | -588 | -929 | -823 | -939 | -850 | -612 | -746 | -641 | -484 | -323 | -251 | -209 | -382 | -586 | -679 | -928 | -1 065 |
| Zmiana (%) | 10,17 | -4,39 | 55,51 | 58,04 | -11,42 | 14,05 | -9,43 | -27,97 | 21,80 | -14,10 | -24,38 | -33,31 | -22,44 | -16,70 | 83,23 | 53,15 | 16,00 | 36,55 | 14,82 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 632,00 | -2 848,97 | 665,85 | 791,56 | 436,64 | 449,88 | -2 034,68 | -3 333,35 | -17 436,45 | -1 708,27 | 867,37 | 1 949,32 | -201,60 | -269,40 | -80,53 | -270,51 | -275,84 | -190,60 | -384,45 | -467,25 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -8 | -8 | -1 | -0 | -1 | -142 | -50 | -50 | -49 | -28 | -102 | -82 | 10 | -158 | -41 | -12 | -18 | 212 | 65 | -11 |
| Zmiana (%) | -0,66 | -88,96 | -84,76 | 388,03 | 20 334,63 | -64,99 | 0,30 | -1,08 | -42,79 | 260,81 | -19,07 | -111,94 | -1 705,70 | -74,04 | -70,45 | 46,45 | -1 298,79 | -69,28 | -116,29 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 14,96 | -60,81 | 1,64 | 0,19 | 0,33 | 77,41 | -107,46 | -194,97 | -1 400,54 | -64,45 | 137,46 | 330,64 | 6,12 | -169,42 | -15,78 | -8,55 | -8,34 | 59,55 | 27,02 | -4,66 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 312 | 419 | 325 | 513 | 721 | 784 | 1 038 | 934 | 804 | 823 | 674 | 548 | 463 | 500 | 502 | 531 | 825 | 826 | 1 106 | 1 301 |
| Zmiana (%) | 34,22 | -22,28 | 57,83 | 40,36 | 8,81 | 32,44 | -10,04 | -13,88 | 2,34 | -18,11 | -18,66 | -15,52 | 7,93 | 0,43 | 5,67 | 55,52 | 0,09 | 33,92 | 17,62 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -549,05 | 3 015,40 | -572,89 | -691,22 | -338,63 | -428,59 | 2 250,97 | 3 662,77 | 22 906,09 | 1 885,55 | -912,66 | -2 206,33 | 289,04 | 537,51 | 193,72 | 375,27 | 388,60 | 231,69 | 458,33 | 570,61 |
| Przepływy pieniężne | -57 | 14 | -57 | -74 | -213 | -183 | 46 | 26 | 4 | 44 | -74 | -25 | 160 | 93 | 259 | 141 | 212 | 356 | 241 | 228 |
| Zmiana (%) | -124,44 | -509,09 | 30,81 | 186,51 | -14,03 | -125,22 | -44,72 | -86,23 | 1 143,19 | -269,17 | -66,35 | -744,82 | -41,96 | 178,66 | -45,45 | 50,19 | 67,88 | -32,30 | -5,53 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
