Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Yunhong Green CTI Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 2 | -2 | -4 | -3 | -3 | -0 | 2 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -0 | -1 |
| Zmiana (%) | -192,38 | 76,78 | -25,85 | 20,97 | -97,09 | -2 541,24 | -57,90 | -29,39 | 4,97 | -265,36 | -49,26 | -139,84 | -66,80 | -1 653,66 | -136,34 | -28,29 | -50,60 | -204,88 | 426,74 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 544,08 | -330,40 | 1 449,22 | 2 413,16 | 712,63 | 18,16 | 2 960,00 | -1 278,21 | 1 530,43 | -1 997,30 | -157,68 | 765,43 | -316,67 | -138,98 | 181,74 | 376,42 | -8 300,00 | 42,93 | -74,46 | -251,67 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 3 | 3 | 3 | 3 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 |
| Zmiana (%) | 0,44 | -1,39 | 0,92 | -104,99 | -15,29 | 13,19 | 25,15 | -20,10 | 9,20 | 24,16 | 44,34 | 25,71 | -3,49 | -14,47 | -40,48 | -49,75 | -2,02 | -379,38 | -2,58 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 816,93 | 539,32 | -1 319,53 | -2 990,35 | 36,40 | 26,97 | -203,75 | 261,54 | -354,35 | 481,08 | -28,52 | 393,83 | 514,10 | 655,93 | 47,22 | -160,16 | 2 475,00 | -25,39 | 117,32 | 73,33 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -5 | -1 | 1 | -1 | 3 | 0 | -2 | -1 | -0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -0 | -0 | 0 | 0 | 1 |
| Zmiana (%) | -85,27 | -192,08 | -223,96 | -499,48 | -92,10 | -967,35 | -59,01 | -43,17 | 20,81 | -470,90 | -61,32 | -91,14 | 223,68 | 267,48 | -115,82 | 65,73 | -232,91 | -58,10 | 659,09 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 105,42 | -107,03 | -244,53 | 680,70 | -663,81 | -45,88 | -2 656,25 | 1 116,67 | -1 076,09 | 1 616,22 | 286,19 | -1 059,26 | -97,44 | -416,95 | -128,96 | -116,26 | 5 925,00 | 82,46 | 57,14 | 278,33 |
| Przepływy pieniężne | 0 | 1 | -0 | -0 | -0 | -1 | 0 | -0 | 0 | -0 | 1 | -0 | -0 | -0 | -1 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 |
| Zmiana (%) | 52,13 | -140,30 | -55,47 | 309,65 | 14,35 | -114,98 | -197,50 | -158,97 | -180,43 | -2 194,59 | -110,45 | -3,70 | -24,36 | 1 088,14 | -117,55 | -103,25 | -9 650,00 | -39,53 | 55,84 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
