Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Varia US Properties AG Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 31 | 34 | 44 | 38 | 40 | 36 | 39 | 46 | 39 | 47 | 38 | 39 | 47 | 44 | 54 | 46 | 32 | 21 | 29 | 29 |
| Zmiana (%) | 11,79 | 28,32 | -12,72 | 3,03 | -9,17 | 7,85 | 19,37 | -16,72 | 21,90 | -18,74 | 1,62 | 21,46 | -6,48 | 22,73 | -14,96 | -30,10 | -35,79 | 39,53 | -1,16 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 64,03 | 136,27 | -138,01 | -764,15 | 129,19 | 738,61 | -1 281,38 | -678,83 | -149,53 | -459,65 | -125,13 | -139,15 | -113,91 | -128,24 | -3 117,57 | 714,04 | 4 014,43 | -305,06 | -126,65 | -90,85 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -35 | -77 | -286 | -201 | -228 | -231 | -138 | -140 | 60 | 121 | 229 | 232 | 53 | 92 | 70 | 121 | 118 | 76 | 114 | 162 |
| Zmiana (%) | 122,28 | 272,73 | -29,79 | 13,42 | 1,33 | -40,27 | 1,50 | -142,97 | 100,81 | 89,80 | 0,93 | -77,07 | 74,03 | -23,95 | 72,64 | -3,07 | -35,37 | 49,43 | 42,89 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -72,05 | -304,87 | 896,86 | 3 994,91 | -743,51 | -4 741,93 | 4 555,82 | 2 052,31 | -233,27 | -1 181,14 | -751,03 | -829,53 | -128,21 | -268,61 | -4 046,57 | 1 881,49 | 14 669,06 | -1 121,93 | -498,82 | -517,25 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 51 | 67 | 212 | 157 | 220 | 202 | 97 | 88 | -126 | -179 | -300 | -300 | -141 | -171 | -126 | -161 | -150 | -104 | -165 | -223 |
| Zmiana (%) | 30,89 | 215,91 | -25,79 | 40,03 | -8,33 | -51,93 | -9,03 | -242,36 | 42,53 | 67,18 | 0,05 | -52,79 | 20,86 | -26,16 | 27,58 | -7,17 | -30,66 | 59,53 | 34,58 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 106,83 | 266,16 | -663,64 | -3 124,45 | 717,95 | 4 142,42 | -3 203,18 | -1 293,21 | 487,00 | 1 750,31 | 980,29 | 1 073,31 | 341,49 | 496,84 | 7 267,20 | -2 497,12 | -18 643,98 | 1 529,85 | 726,19 | 709,25 |
| Przepływy pieniężne | 48 | 25 | -32 | -5 | 31 | 5 | -3 | -7 | -26 | -10 | -31 | -28 | -41 | -34 | -2 | 6 | 1 | -7 | -23 | -31 |
| Zmiana (%) | -47,47 | -226,70 | -84,24 | -709,41 | -84,11 | -162,17 | 125,32 | 278,05 | -60,34 | 198,50 | -8,62 | 48,38 | -16,93 | -94,95 | -471,29 | -87,57 | -944,99 | 236,08 | 37,80 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
