Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Valiant Holding AG Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -930 | -2 019 | -1 012 | -128 | 96 |
| Zmiana (%) | 117,06 | -49,86 | -87,33 | -175,09 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -86,94 | 168,12 | 309,77 | 22,61 | 246,70 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 56 | -21 | 185 | -1 203 | -521 |
| Zmiana (%) | -137,22 | -983,23 | -749,32 | -56,72 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 5,27 | 1,75 | -56,71 | 212,14 | -1 334,03 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 1 944 | 330 | 500 | 625 | 351 |
| Zmiana (%) | -83,02 | 51,57 | 24,96 | -43,85 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 181,67 | -27,48 | -153,06 | -110,19 | 898,88 |
| Przepływy pieniężne | 1 070 | -1 201 | -327 | -567 | 39 |
| Zmiana (%) | -212,25 | -72,79 | 73,58 | -106,88 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
