Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Verisk Analytics, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 1 138 | 1 216 | 1 156 | 1 107 | 1 004 | 999 | 1 059 | 1 025 | 1 087 | 1 057 | 1 061 | 1 068 | 1 095 | 1 141 | 1 144 | 1 216 | 1 241 | 1 348 | 1 436 | 1 382 |
| Zmiana (%) | 6,86 | -4,97 | -4,25 | -9,31 | -0,50 | 6,05 | -3,24 | 6,12 | -2,77 | 0,32 | 0,65 | 2,56 | 4,21 | 0,26 | 6,34 | 2,00 | 8,65 | 6,52 | -3,78 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -3 438,07 | 1 514,45 | 1 879,19 | 7 328,48 | 491,00 | -3 947,04 | 8 540,32 | -588,57 | -632,21 | 755,21 | 10 607,00 | 885,98 | 338,56 | 2 769,42 | -9 947,83 | 160,13 | -36 494,12 | 81,71 | 76,10 | -235,14 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -624 | -492 | -592 | -492 | 33 | 52 | 301 | 3 242 | 2 709 | 2 722 | 2 746 | -300 | -136 | -133 | -125 | -103 | -239 | -421 | -358 | -365 |
| Zmiana (%) | -21,06 | 20,25 | -16,89 | -106,63 | 60,74 | 475,19 | 975,71 | -16,44 | 0,47 | 0,91 | -110,94 | -54,71 | -1,98 | -6,45 | -17,71 | 133,11 | 75,98 | -15,00 | 1,84 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 883,99 | -613,08 | -962,60 | -3 258,28 | 15,95 | -207,11 | 2 430,65 | -1 862,26 | -1 575,06 | 1 944,07 | 27 465,00 | -249,38 | -42,08 | -323,79 | 1 085,22 | -13,52 | 7 041,18 | -25,53 | -18,98 | 62,07 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -551 | -643 | -499 | -593 | -812 | -1 043 | -1 330 | -4 442 | -3 971 | -3 661 | -3 786 | -624 | -622 | -953 | -1 028 | -353 | -1 017 | 709 | 795 | -1 616 |
| Zmiana (%) | 16,83 | -22,46 | 18,92 | 36,86 | 28,40 | 27,58 | 233,90 | -10,60 | -7,81 | 3,43 | -83,52 | -0,38 | 53,36 | 7,89 | -65,71 | 188,43 | -169,72 | 12,11 | -303,22 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 663,75 | -801,25 | -811,22 | -3 929,14 | -397,26 | 4 120,95 | -10 727,42 | 2 551,18 | 2 308,72 | -2 614,86 | -37 865,00 | -517,84 | -192,21 | -2 313,83 | 8 943,48 | -46,43 | 29 920,59 | 42,99 | 42,14 | 275,02 |
| Przepływy pieniężne | -33 | 80 | 62 | 15 | 204 | -25 | 12 | -174 | -172 | 140 | 10 | 120 | 323 | 41 | -12 | 760 | -3 | 1 650 | 1 887 | -588 |
| Zmiana (%) | -342,60 | -23,41 | -75,45 | 1 253,64 | -112,38 | -149,01 | -1 504,03 | -1,21 | -181,40 | -92,86 | 1 105,00 | 168,38 | -87,26 | -127,91 | -6 706,09 | -100,45 | -48 626,47 | 14,37 | -131,14 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
