Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Primo Brands Corporation Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 135 | 108 | 321 | 292 | 359 | 492 | 467 | 503 | 555 | 583 | 687 | 750 |
| Zmiana (%) | -19,55 | 196,31 | -9,11 | 23,06 | 37,14 | -5,08 | 7,64 | 10,32 | 5,10 | 17,89 | 9,03 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 26,55 | -30,17 | -545,75 | -645,24 | -1 097,55 | 778,80 | 81,44 | 119,68 | 140,71 | 236,17 | -281,95 | -453,97 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -3 939 | -319 | -218 | -204 | -195 | -177 | 474 | 485 | 489 | 385 | -299 | -379 |
| Zmiana (%) | -91,89 | -31,87 | -6,48 | -4,03 | -9,52 | -368,48 | 2,21 | 0,76 | -21,18 | -177,67 | 26,68 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -776,74 | 88,97 | 370,07 | 450,22 | 597,25 | -279,59 | 82,69 | 115,40 | 123,92 | 155,97 | 122,68 | 229,50 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 4 312 | -148 | -162 | -133 | -196 | -252 | -366 | -567 | -650 | -722 | -634 | -537 |
| Zmiana (%) | -103,43 | 9,88 | -17,93 | 47,15 | 28,72 | 45,22 | 54,72 | 14,68 | 11,00 | -12,11 | -15,36 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 850,34 | 41,14 | 276,02 | 294,69 | 599,39 | -399,21 | -63,87 | -134,91 | -164,87 | -292,26 | 260,13 | 325,14 |
| Przepływy pieniężne | 507 | -359 | -59 | -45 | -33 | 63 | 574 | 420 | 394 | 247 | -244 | -165 |
| Zmiana (%) | -170,80 | -83,62 | -23,13 | -27,65 | -293,27 | 807,75 | -26,76 | -6,16 | -37,38 | -198,74 | -32,28 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
