Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Vertu Motors plc Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
2025 08-31 |
2025 11-30 |
2026 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 72 | 70 | 69 | 50 | 31 | 56 | 81 | 69 | 57 | 70 | 84 | 77 | 70 | 68 | 67 | 74 | 82 | 72 | 61 |
| Zmiana (%) | -1,94 | -1,98 | -27,55 | -38,02 | 80,43 | 44,58 | -14,97 | -17,61 | 24,14 | 19,45 | -8,53 | -9,33 | -2,16 | -2,20 | 11,74 | 10,51 | -13,11 | -15,08 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 680,70 | 531,06 | 432,20 | -856,12 | -112,09 | -344,54 | -1 680,79 | -321,27 | -149,11 | -303,25 | -1 001,37 | -871,72 | -754,02 | -1 895,91 | 3 253,76 | 680,03 | 414,52 | 705,14 | 14 153,61 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -33 | -29 | -25 | -30 | -35 | -89 | -143 | -140 | -137 | -83 | -29 | -29 | -30 | -31 | -32 | -30 | -28 | -22 | -16 |
| Zmiana (%) | -13,13 | -15,11 | 22,23 | 18,19 | 152,33 | 60,37 | -2,21 | -2,26 | -39,37 | -64,95 | 1,03 | 1,01 | 4,48 | 4,28 | -6,54 | -6,99 | -21,78 | -27,84 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -315,27 | -217,89 | -153,57 | 513,19 | 128,12 | 550,78 | 2 980,37 | 655,21 | 360,77 | 358,32 | 347,23 | 333,85 | 321,70 | 863,72 | -1 580,66 | -276,31 | -141,75 | -217,08 | -3 702,80 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -28 | -28 | -29 | -26 | -23 | 17 | 58 | 50 | 42 | -10 | -63 | -56 | -49 | -41 | -32 | -33 | -34 | -39 | -44 |
| Zmiana (%) | 0,94 | 0,93 | -9,30 | -10,26 | -174,27 | 234,65 | -13,25 | -15,27 | -124,57 | 507,07 | -11,13 | -12,52 | -17,24 | -20,83 | 3,23 | 3,13 | 14,73 | 12,84 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -265,44 | -213,16 | -178,63 | 442,92 | 83,96 | -106,24 | -1 199,58 | -233,94 | -111,66 | 44,94 | 754,14 | 637,88 | 532,32 | 1 132,19 | -1 573,10 | -303,72 | -172,77 | -388,06 | -10 350,82 |
| Przepływy pieniężne | 11 | 13 | 16 | -6 | -28 | -16 | -5 | -21 | -38 | -23 | -8 | -9 | -9 | -4 | 2 | 11 | 20 | 10 | 0 |
| Zmiana (%) | 25,69 | 20,44 | -136,58 | 373,40 | -41,30 | -70,36 | 344,83 | 77,52 | -38,96 | -63,83 | 5,07 | 4,83 | -61,09 | -156,98 | 434,67 | 81,30 | -48,92 | -95,77 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
