Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Unity Bancorp, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 34 | 21 | 33 | 40 | 25 | 22 | 43 | 37 | 39 | 55 | 47 | 49 | 46 | 50 | 48 | 50 | 33 | 61 | 45 | 42 |
| Zmiana (%) | -37,98 | 54,12 | 24,48 | -39,11 | -11,12 | 94,73 | -13,74 | 7,31 | 39,55 | -14,90 | 4,29 | -6,89 | 9,48 | -3,77 | 4,36 | -33,69 | 83,97 | -26,50 | -6,53 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 96,76 | 140,92 | 127,53 | -78,09 | -21,85 | -41,35 | -32,82 | -60,70 | 93,62 | -2 851,47 | 58,65 | 87,52 | 98,63 | 150,87 | -334,68 | 175,06 | 34,48 | 679,96 | 124,46 | 238,94 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -42 | -29 | -41 | -99 | -236 | -382 | -541 | -473 | -390 | -236 | -58 | -41 | -1 | -45 | -93 | -173 | -209 | -231 | -257 | -222 |
| Zmiana (%) | -29,89 | 38,25 | 145,22 | 137,69 | 61,87 | 41,61 | -12,65 | -17,47 | -39,44 | -75,52 | -29,25 | -98,41 | 6 787,54 | 107,32 | 85,92 | 20,89 | 10,84 | 11,08 | -13,72 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -118,86 | -195,67 | -158,84 | 191,61 | 209,33 | 721,31 | 416,29 | 779,74 | -924,91 | 12 226,13 | -72,32 | -73,22 | -1,41 | -135,44 | 647,32 | -603,19 | -216,58 | -2 573,27 | -711,83 | -1 261,39 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 43 | 23 | 33 | 7 | 99 | 307 | 369 | 375 | 393 | 179 | 91 | 48 | 1 | 28 | 30 | 151 | 272 | 179 | 248 | 197 |
| Zmiana (%) | -46,02 | 44,51 | -79,08 | 1 308,09 | 211,45 | 19,93 | 1,84 | 4,67 | -54,37 | -49,29 | -47,31 | -97,32 | 2 080,50 | 9,06 | 395,55 | 79,84 | -34,08 | 38,48 | -20,49 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 122,10 | 154,75 | 131,31 | -13,52 | -87,47 | -579,96 | -283,48 | -619,04 | 931,29 | -9 274,65 | 113,68 | 85,70 | 2,78 | 84,57 | -212,64 | 528,13 | 282,10 | 1 993,31 | 687,37 | 1 122,46 |
| Przepływy pieniężne | 35 | 15 | 26 | -52 | -113 | -53 | -130 | -61 | 42 | -2 | 80 | 56 | 46 | 33 | -14 | 29 | 96 | 9 | 36 | 18 |
| Zmiana (%) | -57,41 | 70,31 | -303,28 | 117,56 | -53,03 | 145,37 | -53,36 | -169,58 | -104,58 | -4 237,77 | -30,11 | -17,38 | -28,43 | -143,38 | -299,52 | 236,68 | -90,67 | 301,57 | -51,31 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
