Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
USANA Health Sciences, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 07-03 |
2021 10-02 |
2022 01-01 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 10-01 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-30 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-28 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
2025 09-27 |
2026 01-03 |
2026 04-04 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 156 | 144 | 121 | 121 | 97 | 88 | 104 | 97 | 92 | 85 | 71 | 75 | 74 | 81 | 61 | 59 | 63 | 32 | 22 | 17 |
| Zmiana (%) | -7,43 | -15,94 | 0,03 | -20,24 | -8,65 | 17,59 | -6,61 | -5,22 | -7,49 | -16,97 | 6,87 | -2,07 | 9,87 | -24,91 | -3,61 | 7,19 | -49,98 | -29,10 | -25,61 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 406,17 | -489,58 | -167,71 | -655,54 | -280,18 | -5 790,37 | 217,97 | 170,85 | 133,46 | 143,09 | 168,49 | 230,58 | 229,35 | 140,25 | -41,01 | -39,53 | -34,81 | -14,36 | -96,05 | -99,50 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -29 | -32 | -14 | -13 | -15 | -12 | -12 | -14 | -10 | -8 | -12 | -13 | -14 | -15 | -213 | -213 | -216 | -216 | -10 | -9 |
| Zmiana (%) | 12,94 | -56,30 | -9,18 | 17,30 | -19,01 | 1,05 | 12,87 | -27,95 | -21,12 | 50,91 | 5,76 | 13,62 | 6,14 | 1 295,12 | -0,09 | 1,23 | 0,40 | -95,32 | -12,62 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -74,95 | 110,21 | 19,63 | 69,65 | 43,78 | 802,16 | -25,95 | -24,58 | -14,60 | -13,35 | -28,56 | -38,68 | -44,64 | -26,37 | 143,27 | 143,13 | 119,04 | 98,54 | 43,51 | 52,94 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -103 | -149 | -181 | -131 | -109 | -62 | -30 | -14 | -3 | -15 | -14 | -23 | -24 | -13 | 10 | 7 | -30 | -31 | -41 | -30 |
| Zmiana (%) | 45,58 | 21,40 | -28,05 | -16,36 | -42,86 | -51,77 | -54,49 | -74,82 | 336,34 | -5,37 | 61,44 | 5,65 | -47,62 | -175,11 | -26,39 | -529,82 | 2,98 | 30,45 | -26,66 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -267,62 | 507,30 | 250,97 | 705,61 | 316,23 | 4 088,01 | -63,12 | -24,11 | -5,00 | -25,30 | -33,96 | -70,20 | -75,33 | -21,96 | -6,42 | -4,73 | 16,69 | 14,17 | 174,50 | 178,20 |
| Przepływy pieniężne | 38 | -29 | -72 | -18 | -35 | -2 | 48 | 57 | 69 | 59 | 42 | 33 | 32 | 58 | -149 | -149 | -181 | -220 | -23 | -17 |
| Zmiana (%) | -176,80 | 145,38 | -74,41 | 86,62 | -95,58 | -3 223,66 | 19,15 | 21,34 | -13,72 | -29,49 | -21,91 | -1,55 | 79,68 | -356,81 | 0,00 | 21,72 | 21,29 | -89,40 | -28,18 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
