Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Codan Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 131 | 100 | 69 | 60 | 52 | 68 | 85 | 82 | 80 | 91 | 101 | 104 | 106 | 106 | 105 | 126 | 147 | 154 | 160 |
| Zmiana (%) | -23,87 | -31,36 | -12,31 | -14,04 | 31,74 | 24,09 | -2,76 | -2,84 | 13,45 | 11,85 | 2,51 | 2,45 | -0,55 | -0,55 | 19,64 | 16,42 | 4,68 | 4,47 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -186,33 | -116,89 | -68,23 | -119,96 | 20 605,98 | 1 347,61 | 857,41 | 1 507,25 | 7 621,85 | 4 385,05 | 3 285,48 | -23 803,78 | -2 689,49 | 66 373,67 | 2 461,59 | 1 036,49 | 732,16 | 2 203,14 | -2 632,04 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -183 | -178 | -174 | -97 | -20 | -31 | -42 | -48 | -54 | -68 | -83 | -85 | -88 | -95 | -101 | -100 | -98 | -81 | -64 |
| Zmiana (%) | -2,40 | -2,46 | -44,32 | -79,61 | 55,45 | 35,67 | 14,72 | 12,83 | 26,50 | 20,95 | 3,30 | 3,20 | 7,48 | 6,96 | -1,51 | -1,54 | -17,14 | -20,68 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 259,30 | 208,55 | 172,99 | 193,12 | -7 869,72 | -607,31 | -422,45 | -876,19 | -5 145,61 | -3 301,11 | -2 674,52 | 19 527,03 | 2 222,39 | -59 272,73 | -2 364,23 | -819,48 | -489,59 | -1 166,15 | 1 057,72 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -19 | -8 | 4 | -14 | -33 | -33 | -34 | -30 | -25 | -21 | -16 | -19 | -22 | -12 | -1 | -15 | -29 | -65 | -101 |
| Zmiana (%) | -59,90 | -149,40 | -484,09 | 126,04 | 1,49 | 1,47 | -12,18 | -13,87 | -19,12 | -23,65 | 21,35 | 17,59 | -47,71 | -91,25 | 1 346,64 | 93,09 | 126,08 | 55,77 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 26,97 | 8,91 | -3,74 | 28,82 | -13 019,12 | -655,96 | -341,27 | -541,83 | -2 428,91 | -996,23 | -509,53 | 4 369,99 | 566,73 | -7 353,29 | -23,99 | -122,14 | -143,09 | -929,93 | 1 656,44 |
| Przepływy pieniężne | -70 | -86 | -101 | -50 | 0 | 5 | 10 | 5 | 1 | 2 | 3 | -0 | -4 | 0 | 4 | 12 | 20 | 7 | -6 |
| Zmiana (%) | 21,35 | 17,59 | -50,12 | -100,50 | 1 914,34 | 95,04 | -44,69 | -80,79 | 97,19 | 49,29 | -114,15 | 806,76 | -104,03 | 2 581,50 | 184,14 | 64,81 | -65,21 | -187,45 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
