Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Kendrick Resources PLC Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 12-29 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-29 |
2022 12-29 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-29 |
2023 12-29 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-29 |
2024 12-29 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-29 |
2025 12-29 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Zmiana (%) | 461,06 | 82,18 | 19,52 | 16,33 | -17,64 | -21,42 | -22,48 | -29,01 | -41,28 | -70,31 | 157,83 | 61,21 | 5,80 | 5,48 | -14,58 | -17,07 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -960,12 | -36,63 | -33,48 | -43,66 | -55,88 | -395,62 | 47,13 | 33,66 | 22,15 | 18,44 | 9,40 | 38,02 | 142,35 | 183,28 | 246,90 | 385,58 | 1 861,90 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 | -2 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Zmiana (%) | 164,75 | 62,23 | -38,97 | -63,86 | -125,08 | 498,66 | -122,04 | 553,75 | -25,71 | -34,60 | -34,83 | -53,44 | -19,52 | -24,26 | -45,00 | -81,82 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -8 153,44 | -146,76 | -119,45 | -79,54 | -31,63 | 68,20 | -61,89 | 12,57 | 76,18 | 80,22 | 90,05 | 92,10 | 99,57 | 97,52 | 94,33 | 94,85 | 100,41 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | -2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zmiana (%) | 352,38 | 77,89 | -19,09 | -23,59 | -73,40 | -275,93 | -50,00 | 100,00 | 48,06 | 32,46 | 39,97 | 28,56 | -4,11 | -4,29 | |||
| % przepływu środków pieniężnych | 9 213,56 | 283,39 | 252,93 | 223,30 | 187,72 | 429,27 | 114,49 | 52,74 | -2,79 | -9,59 | -22,27 | -68,52 | -116,71 | -191,61 | -335,92 | -1 872,17 | |
| Przepływy pieniężne | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Zmiana (%) | 14 607,81 | 99,32 | -8,35 | -9,11 | -88,37 | -759,67 | 8,53 | 7,86 | -29,45 | -41,74 | -36,28 | -56,94 | -17,83 | -21,70 | -45,30 | -82,83 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
