Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Waste Connections, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 1 504 | 1 493 | 1 698 | 1 739 | 1 823 | 1 928 | 2 022 | 2 024 | 2 066 | 2 093 | 2 127 | 2 175 | 2 212 | 2 216 | 2 229 | 2 280 | 2 307 | 2 426 | 2 414 | 2 418 |
| Zmiana (%) | -0,73 | 13,75 | 2,38 | 4,87 | 5,76 | 4,88 | 0,07 | 2,05 | 1,34 | 1,60 | 2,25 | 1,70 | 0,19 | 0,59 | 2,30 | 1,18 | 5,16 | -0,50 | 0,17 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -3 293,36 | -300,24 | -343,23 | -450,60 | -355,29 | -1 285,61 | -5 287,42 | -908,42 | -1 718,28 | -1 914,39 | 79 536,91 | -9 531,35 | -18 541,30 | 5 613,24 | 15 768,85 | 7 175,27 | 3 073,31 | 4 658,71 | 7 686,40 | 3 303,45 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 019 | -1 431 | -1 693 | -2 083 | -2 253 | -2 517 | -3 087 | -2 915 | -2 800 | -2 414 | -1 581 | -2 598 | -2 771 | -3 041 | -3 159 | -2 428 | -2 385 | -1 947 | -2 023 | -1 776 |
| Zmiana (%) | 40,43 | 18,36 | 22,99 | 8,15 | 11,75 | 22,64 | -5,58 | -3,95 | -13,77 | -34,51 | 64,31 | 6,65 | 9,77 | 3,88 | -23,15 | -1,76 | -18,35 | 3,90 | -12,23 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 2 231,35 | 287,75 | 342,27 | 539,77 | 438,92 | 1 678,16 | 8 070,82 | 1 308,38 | 2 329,15 | 2 207,93 | -59 127,86 | 11 385,80 | 23 225,43 | -7 703,92 | -22 350,02 | -7 639,90 | -3 177,31 | -3 739,23 | -6 442,01 | -2 425,86 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -539 | -566 | -499 | -42 | -81 | 443 | 1 028 | 671 | 614 | 212 | -544 | 399 | 547 | 862 | 945 | 180 | 151 | -427 | -360 | -570 |
| Zmiana (%) | 4,97 | -11,70 | -91,60 | 93,46 | -645,15 | 132,42 | -34,76 | -8,49 | -65,55 | -357,39 | -173,38 | 36,86 | 57,75 | 9,56 | -80,97 | -16,27 | -383,50 | -15,66 | 58,19 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 180,24 | 113,77 | 100,95 | 10,87 | 15,82 | -295,00 | -2 688,72 | -301,16 | -510,82 | -193,44 | -20 359,20 | -1 750,87 | -4 583,37 | 2 184,79 | 6 685,14 | 565,95 | 200,61 | -819,76 | -1 146,37 | -778,09 |
| Przepływy pieniężne | -46 | -497 | -495 | -386 | -513 | -150 | -38 | -223 | -120 | -109 | 3 | -23 | -12 | 39 | 14 | 32 | 75 | 52 | 31 | 73 |
| Zmiana (%) | 988,96 | -0,50 | -22,01 | 33,00 | -70,77 | -74,50 | 482,47 | -46,05 | -9,04 | -102,45 | -953,29 | -47,72 | -430,93 | -64,19 | 124,82 | 136,22 | -30,62 | -39,69 | 133,07 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
