Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Sugi Holdings Co.,Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 08-31 |
2022 02-28 |
2022 08-31 |
2023 02-28 |
2023 08-31 |
2024 02-29 |
2024 08-31 |
2025 02-28 |
2025 08-31 |
2026 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 27 430 | 7 174 | 39 680 | 38 279 | 37 930 | 39 041 | 66 986 | 36 941 | 48 882 | 86 779 |
| Zmiana (%) | -73,85 | 453,11 | -3,53 | -0,91 | 2,93 | 71,58 | -44,85 | 32,32 | 77,53 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -11 476,99 | -32,59 | 432,29 | 4 845,44 | -260,78 | 1 402,33 | 149,03 | 240,99 | 156,86 | 148,56 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -22 380 | -23 892 | -20 383 | -23 256 | -43 198 | -30 976 | -26 993 | -33 285 | -14 401 | -69 639 |
| Zmiana (%) | 6,76 | -14,69 | 14,10 | 85,75 | -28,29 | -12,86 | 23,31 | -56,73 | 383,57 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 9 364,02 | 108,54 | -222,06 | -2 943,80 | 297,00 | -1 112,64 | -60,06 | -217,14 | -46,21 | -119,22 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -5 286 | -5 295 | -10 118 | -14 209 | -9 255 | -5 284 | 4 959 | 11 633 | -3 373 | 41 213 |
| Zmiana (%) | 0,17 | 91,09 | 40,43 | -34,87 | -42,91 | -193,85 | 134,58 | -129,00 | -1 321,85 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 2 211,72 | 24,05 | -110,23 | -1 798,61 | 63,63 | -189,80 | 11,03 | 75,89 | -10,82 | 70,55 |
| Przepływy pieniężne | -239 | -22 013 | 9 179 | 790 | -14 545 | 2 784 | 44 947 | 15 329 | 31 163 | 58 414 |
| Zmiana (%) | 9 110,46 | -141,70 | -91,39 | -1 941,14 | -119,14 | 1 514,48 | -65,90 | 103,29 | 87,45 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
