Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Sterling Infrastructure, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 160 | 164 | 159 | 147 | 109 | 161 | 219 | 242 | 358 | 412 | 479 | 479 | 468 | 470 | 497 | 532 | 497 | 428 | 440 | 521 |
| Zmiana (%) | 2,70 | -3,32 | -7,25 | -25,78 | 47,47 | 35,79 | 10,26 | 48,28 | 15,05 | 16,12 | 0,11 | -2,31 | 0,46 | 5,72 | 7,10 | -6,68 | -13,82 | 2,75 | 18,34 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 652,47 | 359,83 | 990,17 | 731,35 | -559,49 | 547,16 | 226,89 | 204,21 | 181,27 | 161,32 | 167,16 | 174,40 | 178,73 | 196,96 | 258,06 | 336,46 | 311,73 | -125,30 | -160,89 | -410,66 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -38 | -47 | -223 | -227 | -233 | -234 | -90 | -69 | -75 | -68 | -88 | -115 | -117 | -124 | -186 | -219 | -207 | -655 | -552 | -515 |
| Zmiana (%) | 23,69 | 373,59 | 1,59 | 2,65 | 0,44 | -61,65 | -23,47 | 9,28 | -9,98 | 29,87 | 31,40 | 1,30 | 6,52 | 49,38 | 17,84 | -5,51 | 216,32 | -15,69 | -6,62 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -155,48 | -103,27 | -1 392,12 | -1 126,27 | 1 191,53 | -793,66 | -92,94 | -58,06 | -37,98 | -26,45 | -30,65 | -41,97 | -44,60 | -52,12 | -96,48 | -138,41 | -129,84 | 191,56 | 201,82 | 406,50 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -97 | -72 | 81 | 100 | 104 | 102 | -33 | -55 | -86 | -89 | -105 | -89 | -89 | -107 | -119 | -155 | -131 | -115 | -162 | -132 |
| Zmiana (%) | -26,56 | -212,64 | 23,82 | 4,30 | -1,79 | -132,09 | 66,54 | 56,67 | 4,15 | 17,32 | -14,77 | 0,31 | 19,79 | 10,80 | 30,79 | -15,87 | -11,64 | 40,07 | -18,25 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -396,98 | -156,56 | 501,95 | 494,92 | -532,04 | 346,49 | -33,95 | -46,16 | -43,29 | -34,87 | -36,51 | -32,43 | -34,13 | -44,84 | -61,58 | -98,05 | -81,89 | 33,75 | 59,07 | 104,16 |
| Przepływy pieniężne | 25 | 46 | 16 | 20 | -20 | 29 | 97 | 118 | 198 | 255 | 286 | 275 | 262 | 239 | 193 | 158 | 159 | -342 | -273 | -127 |
| Zmiana (%) | 86,22 | -64,87 | 25,57 | -197,02 | -250,80 | 227,47 | 22,51 | 67,05 | 29,27 | 12,06 | -4,05 | -4,68 | -8,83 | -19,31 | -17,86 | 0,73 | -314,40 | -19,97 | -53,64 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
