Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
MicroSalt plc Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -3 | -3 | -4 | -5 | -6 | -5 | -5 | -4 | -3 |
| Zmiana (%) | 31,10 | 23,72 | 20,69 | 17,14 | -8,94 | -9,82 | -15,05 | -17,71 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -9 950,00 | -290,12 | -181,49 | -412,38 | -4 119,44 | 794,34 | 323,87 | -5 787,41 | -206,74 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Zmiana (%) | -7,41 | -8,00 | 73,91 | 42,50 | 5,64 | 5,34 | -26,24 | -35,57 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -726,92 | -14,97 | -6,96 | -22,80 | -277,08 | 61,99 | 29,52 | -458,04 | -12,81 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 3 | 5 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| Zmiana (%) | 74,00 | 42,53 | -3,31 | -3,42 | -20,42 | -25,65 | 18,69 | 15,75 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 10 753,85 | 416,17 | 299,91 | 545,97 | 4 496,53 | -757,79 | -254,72 | 6 359,44 | 319,55 |
| Przepływy pieniężne | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | -1 | -2 | 0 | 2 |
| Zmiana (%) | 4 396,15 | 97,78 | -46,89 | -88,27 | -572,22 | 121,18 | -104,75 | 2 203,50 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
