Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Travelzoo Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 56 | 19 | -8 | -24 | -47 | -38 | -23 | -16 | -0 | 7 | 11 | 15 | 13 | 15 | 21 | 20 | 18 | 12 | 6 | 6 |
| Zmiana (%) | -66,30 | -143,18 | 195,82 | 96,66 | -18,73 | -39,50 | -31,57 | -96,96 | -1 559,67 | 52,04 | 38,28 | -12,26 | 13,03 | 44,14 | -6,34 | -10,16 | -32,12 | -53,03 | 10,02 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,59 | 129,83 | 41,67 | 67,60 | 84,71 | 83,34 | 90,28 | 93,44 | 7,42 | -177,16 | -357,14 | -498,51 | -186,25 | -327,06 | 1 561,81 | -426,11 | -868,22 | -421,55 | -81,14 | -690,47 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 3 | 3 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Zmiana (%) | 3,31 | -96,94 | -899,04 | 1,08 | 14,40 | 36,84 | -66,16 | -25,62 | -0,30 | -88,18 | -94,87 | 3 800,00 | -17,95 | 176,56 | -7,91 | -21,47 | -24,22 | -32,99 | -20,00 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 5,97 | 23,61 | -0,54 | 2,35 | 1,51 | 2,10 | 5,13 | 2,63 | 5,11 | 8,33 | 1,30 | 0,07 | 1,12 | 1,43 | -13,10 | 3,51 | 6,26 | 3,39 | 0,93 | 5,76 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -6 | -9 | -11 | -10 | -5 | -3 | 1 | 1 | -6 | -12 | -14 | -18 | -20 | -19 | -19 | -24 | -20 | -15 | -13 | -7 |
| Zmiana (%) | 36,83 | 27,42 | -14,19 | -52,87 | -27,32 | -139,09 | -14,51 | -626,64 | 100,00 | 22,57 | 26,05 | 10,23 | -1,92 | -1,60 | 26,60 | -17,50 | -25,09 | -11,96 | -43,24 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -11,59 | -60,74 | 57,53 | 27,07 | 8,13 | 7,15 | -5,01 | -6,47 | 89,03 | 291,29 | 473,40 | 602,36 | 282,71 | 430,79 | -1 404,37 | 517,87 | 969,00 | 519,20 | 187,30 | 822,28 |
| Przepływy pieniężne | 55 | 14 | -19 | -35 | -56 | -46 | -26 | -17 | -6 | -4 | -3 | -3 | -7 | -4 | 1 | -5 | -2 | -3 | -7 | -1 |
| Zmiana (%) | -73,89 | -234,54 | 82,36 | 56,94 | -17,39 | -44,15 | -33,88 | -61,71 | -38,87 | -24,58 | -0,94 | 134,85 | -35,63 | -130,18 | -443,30 | -55,91 | 39,80 | 144,04 | -87,07 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
