Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Twin Disc, Incorporated Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-24 |
2021 12-31 |
2022 03-25 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-29 |
2023 12-29 |
2024 03-29 |
2024 06-30 |
2024 09-27 |
2024 12-27 |
2025 03-28 |
2025 06-30 |
2025 09-26 |
2025 12-26 |
2026 03-27 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 7 | 10 | 3 | -6 | -8 | -11 | -7 | 6 | 23 | 33 | 39 | 38 | 34 | 20 | 22 | 19 | 24 | 21 | 17 | 19 |
| Zmiana (%) | 47,33 | -71,91 | -311,32 | 45,59 | 36,93 | -36,47 | -179,77 | 296,91 | 45,85 | 16,52 | -1,54 | -12,00 | -41,96 | 12,34 | -13,69 | 26,38 | -13,26 | -19,73 | 12,52 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 395,16 | 75,26 | -377,90 | -463,85 | -4 592,82 | 128,22 | -300,71 | 481,15 | 3 085,98 | 462,93 | 519,32 | 390,18 | 495,31 | -526,50 | -429,79 | -249,72 | -605,38 | -842,06 | -1 641,59 | -14 339,69 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -3 | 7 | 7 | 8 | 6 | -5 | 1 | -1 | -0 | -2 | -9 | -9 | -32 | -31 | -32 | -48 | -33 | -34 | -35 | -19 |
| Zmiana (%) | -362,55 | 3,58 | 8,58 | -27,12 | -176,46 | -114,67 | -289,12 | -67,41 | 476,47 | 277,64 | -1,31 | 265,83 | -2,88 | 1,38 | 52,88 | -31,85 | 2,18 | 2,74 | -44,73 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -165,98 | 56,33 | -1 042,94 | 657,76 | 3 260,22 | 50,82 | 27,53 | -104,42 | -54,99 | -32,60 | -118,54 | -89,28 | -471,12 | 837,93 | 617,34 | 635,35 | 830,57 | 1 360,97 | 3 395,97 | 14 571,76 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -4 | -4 | -9 | 0 | 4 | 5 | 6 | -4 | -20 | -20 | -18 | -18 | 3 | 3 | 3 | 18 | -1 | 8 | 13 | -2 |
| Zmiana (%) | -4,22 | 116,86 | -100,29 | 15 496,15 | 31,74 | 15,93 | -161,49 | 412,37 | 0,38 | -6,60 | 0,62 | -114,96 | 10,57 | -12,71 | 578,18 | -105,35 | -925,80 | 58,58 | -111,99 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -261,32 | -32,36 | 1 254,13 | 2,11 | 2 240,33 | -60,17 | 257,51 | -317,60 | -2 629,51 | -271,49 | -244,12 | -187,44 | 40,46 | -81,92 | -51,96 | -237,25 | 24,36 | -322,63 | -1 242,58 | 1 156,49 |
| Przepływy pieniężne | 2 | 13 | -1 | 1 | 0 | -9 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 10 | 7 | -4 | -5 | -8 | -4 | -2 | -1 | -0 |
| Zmiana (%) | 673,55 | -105,60 | -272,17 | -85,30 | -5 004,97 | -127,09 | -50,15 | -38,12 | 872,24 | 3,87 | 31,04 | -30,68 | -154,61 | 37,61 | 48,54 | -47,87 | -37,64 | -58,83 | -87,12 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
