Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Tetra Tech, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-27 |
2021 10-03 |
2022 01-02 |
2022 04-03 |
2022 07-03 |
2022 10-02 |
2023 01-01 |
2023 04-02 |
2023 07-02 |
2023 10-01 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-29 |
2024 12-29 |
2025 03-30 |
2025 06-29 |
2025 09-28 |
2025 12-28 |
2026 03-29 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 294 | 304 | 354 | 324 | 354 | 336 | 279 | 272 | 306 | 368 | 353 | 368 | 376 | 359 | 363 | 254 | 462 | 458 | 517 | 688 |
| Zmiana (%) | 3,36 | 16,18 | -8,23 | 9,03 | -4,98 | -17,02 | -2,58 | 12,70 | 20,31 | -4,33 | 4,26 | 2,18 | -4,48 | 1,06 | -30,00 | 82,23 | -1,03 | 12,94 | 33,11 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 318,56 | 3 362,11 | 839,85 | -1 048,39 | -2 095,78 | 1 814,68 | -825,96 | 734,29 | -741,06 | -2 265,65 | 1 309,45 | -1 742,30 | 1 035,49 | 561,73 | 733,63 | -822,29 | 1 515,59 | -711,61 | 2 421,71 | 1 557,43 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -65 | -93 | -98 | -121 | -108 | -56 | -54 | -775 | -779 | -771 | -770 | -95 | -114 | -111 | -111 | -45 | -115 | -107 | -66 | -239 |
| Zmiana (%) | 42,24 | 5,46 | 23,66 | -10,77 | -48,49 | -3,44 | 1 340,64 | 0,51 | -1,05 | -0,20 | -87,64 | 19,41 | -2,26 | -0,00 | -59,79 | 157,58 | -7,18 | -38,31 | 262,68 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -70,72 | -1 027,20 | -232,92 | 391,82 | 640,97 | -300,87 | 159,36 | -2 095,09 | 1 885,80 | 4 742,05 | -2 859,06 | 451,03 | -313,28 | -173,89 | -224,71 | 144,68 | -376,93 | 165,98 | -308,57 | -540,68 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -148 | -210 | -214 | -235 | -255 | -250 | -255 | 547 | 427 | 382 | 443 | -292 | -219 | -191 | -190 | -234 | -319 | -410 | -441 | -412 |
| Zmiana (%) | 41,99 | 1,71 | 9,86 | 8,65 | -2,15 | 2,34 | -314,00 | -21,84 | -10,51 | 15,86 | -166,02 | -24,96 | -12,80 | -0,52 | 23,15 | 36,02 | 28,64 | 7,38 | -6,40 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -160,08 | -2 320,77 | -507,52 | 758,48 | 1 510,96 | -1 347,34 | 756,38 | 1 477,11 | -1 033,86 | -2 351,23 | 1 645,70 | 1 386,55 | -605,19 | -299,70 | -385,26 | 759,70 | -1 045,19 | 637,85 | -2 063,87 | -933,30 |
| Przepływy pieniężne | 92 | 9 | 42 | -31 | -17 | 19 | -34 | 37 | -41 | -16 | 27 | -21 | 36 | 64 | 49 | -31 | 31 | -64 | 21 | 44 |
| Zmiana (%) | -90,21 | 365,08 | -173,51 | -45,46 | -209,74 | -282,31 | -209,58 | -211,67 | -60,65 | -265,54 | -178,36 | -271,92 | 76,09 | -22,62 | -162,45 | -198,87 | -310,79 | -133,19 | 106,99 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
